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| 聚光科技(300203) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,983.72 | 100,023.27 | 56,035.69 | 26,026.81 | |
| 收到的税费返还 | 9,380.58 | 5,336.39 | 3,325.77 | 1,930.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,992.73 | 13,083.71 | 9,382.34 | 4,734.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 212,357.02 | 118,443.38 | 68,743.79 | 32,691.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,294.20 | 64,957.30 | 41,091.52 | 24,116.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,666.61 | 26,174.40 | 17,870.50 | 8,889.59 | |
| 支付的各项税费 | 27,304.57 | 18,869.58 | 12,343.68 | 8,073.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,142.54 | 38,985.16 | 24,772.70 | 15,776.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 200,407.92 | 148,986.44 | 96,078.39 | 56,856.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,949.10 | -30,543.06 | -27,334.60 | -24,164.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 399.65 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 123.07 | 102.29 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134.73 | 26.09 | 25.92 | 3.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,220.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,877.45 | 3,128.37 | 3,025.92 | 3,003.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,028.32 | 15,534.28 | 12,308.62 | 4,761.14 | |
| 投资所支付的现金 | 1,602.71 | 996.02 | 8,596.01 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,855.11 | 27,440.03 | 20,164.67 | 4,658.54 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 125.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,611.29 | 43,970.32 | 41,069.30 | 9,419.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,733.84 | -40,841.95 | -38,043.37 | -6,415.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 723.16 | 100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 723.16 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 156,368.00 | 119,035.00 | 59,016.00 | 24,374.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 438.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,529.16 | 119,135.00 | 59,016.00 | 24,374.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,761.21 | 57,532.03 | 5,528.93 | 900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,608.46 | 7,109.13 | 5,850.44 | 506.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,138.38 | 34.48 | 34.48 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,199.09 | 146.40 | 146.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,568.77 | 64,787.55 | 11,525.76 | 1,406.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,960.40 | 54,347.44 | 47,490.23 | 22,967.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 525.85 | 38.94 | 33.78 | -18.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,701.52 | -16,998.63 | -17,853.96 | -7,630.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,939.74 | 56,939.74 | 56,939.74 | 56,939.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,641.25 | 39,941.11 | 39,085.78 | 49,308.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,982.68 | -- | 8,471.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,763.80 | -- | 1,172.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,820.11 | -- | 1,293.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,398.62 | -- | 592.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.60 | -- | 24.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.71 | -- | 30.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -211.80 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,933.47 | -- | 1,102.95 | -- | |
| 投资损失 | -874.26 | -- | -532.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -151.04 | -- | -158.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.38 | -- | -12.11 | -- | |
| 存货的减少 | -14,930.96 | -- | -7,743.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,271.96 | -- | -17,162.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,545.60 | -- | -15,058.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 868.91 | -- | 645.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,949.10 | -- | -27,334.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,641.25 | -- | 39,085.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,939.74 | -- | 56,939.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,701.52 | -- | -17,853.96 | -- | |
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