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| 聚光科技(300203) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,576.01 | 200,803.87 | 128,470.33 | 61,714.49 | |
| 收到的税费返还 | 13,993.00 | 11,279.57 | 8,838.56 | 2,273.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,068.28 | 27,927.62 | 19,203.97 | 8,519.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 363,637.30 | 240,011.06 | 156,512.87 | 72,506.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,034.51 | 96,328.67 | 63,347.66 | 33,434.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,800.60 | 104,032.09 | 69,867.47 | 40,696.73 | |
| 支付的各项税费 | 23,332.66 | 16,628.29 | 11,997.79 | 6,250.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,669.11 | 68,548.49 | 47,995.01 | 29,386.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 364,836.88 | 285,537.54 | 193,207.92 | 109,768.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,199.58 | -45,526.48 | -36,695.05 | -37,261.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 288.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,012.97 | 1,012.97 | 516.08 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131.90 | 73.58 | 57.38 | 37.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,307.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,739.87 | 1,186.55 | 673.46 | 37.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,192.40 | 10,418.78 | 6,504.62 | 4,508.26 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.20 | 100.20 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,292.40 | 10,518.98 | 6,604.82 | 4,608.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,552.53 | -9,332.43 | -5,931.36 | -4,570.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,316.95 | 217.74 | 217.74 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 217.74 | 217.74 | 217.74 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 158,775.38 | 125,559.00 | 91,738.00 | 42,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,700.00 | 29,710.23 | 1,687.28 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 186,792.33 | 155,486.97 | 93,643.02 | 42,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 155,557.81 | 97,532.48 | 66,997.91 | 25,114.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,521.32 | 14,896.25 | 9,939.62 | 4,587.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 671.88 | 689.88 | 248.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,396.77 | 10,276.27 | 9,347.05 | 135.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,475.90 | 122,705.01 | 86,284.58 | 29,837.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,316.43 | 32,781.96 | 7,358.44 | 12,562.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 419.55 | 467.06 | 206.40 | -79.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,016.14 | -21,609.90 | -35,061.58 | -29,348.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,850.93 | 125,850.93 | 125,850.93 | 125,850.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,834.79 | 104,241.03 | 90,789.35 | 96,502.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -44,302.18 | -- | -11,066.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,784.63 | -- | 994.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,595.53 | -- | 5,387.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,238.51 | -- | 598.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,064.04 | -- | 303.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.66 | -- | -2.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.96 | -- | 3.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 272.66 | -- | -95.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,218.41 | -- | 8,054.71 | -- | |
| 投资损失 | -2,589.41 | -- | 940.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,398.25 | -- | -6,150.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -122.53 | -- | 14.26 | -- | |
| 存货的减少 | -12,543.31 | -- | -25,264.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,525.08 | -- | -2,673.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,258.29 | -- | -7,931.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 322.75 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,199.58 | -- | -36,695.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 122,834.79 | -- | 90,789.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 125,850.93 | -- | 125,850.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,016.14 | -- | -35,061.58 | -- | |
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