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| 聚光科技(300203) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 376,811.21 | 224,794.75 | 121,162.54 | 55,465.54 | |
| 收到的税费返还 | 11,759.43 | 9,559.34 | 8,004.76 | 6,171.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,878.11 | 27,036.85 | 16,791.84 | 9,446.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 411,448.76 | 261,390.94 | 145,959.15 | 71,083.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,287.15 | 105,629.19 | 66,046.35 | 36,742.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,339.60 | 67,496.48 | 45,002.76 | 27,433.49 | |
| 支付的各项税费 | 42,928.40 | 39,836.32 | 32,788.03 | 23,005.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,423.97 | 55,279.48 | 38,602.08 | 21,830.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 360,979.12 | 268,241.48 | 182,439.23 | 109,011.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,469.64 | -6,850.54 | -36,480.08 | -37,928.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,464.41 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 416.64 | 312.68 | 183.66 | 108.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 504.13 | 41.68 | 24.05 | 18.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 1,723.00 | 1,900.00 | 1,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,385.18 | 2,377.36 | 2,407.71 | 1,726.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,676.97 | 56,316.24 | 38,354.32 | 28,348.34 | |
| 投资所支付的现金 | 4,285.08 | 4,245.08 | 2,910.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 794.00 | 544.00 | 544.00 | 476.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,630.12 | 24,430.00 | 20,610.00 | 6,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,386.17 | 85,535.32 | 62,418.32 | 37,424.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,000.99 | -83,157.96 | -60,010.61 | -35,697.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,341.53 | 12,339.53 | 10,409.53 | 5,911.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,341.53 | 12,339.53 | 10,409.53 | 5,911.90 | |
| 取得借款收到的现金 | 276,913.95 | 220,633.42 | 182,848.00 | 50,435.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,113.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 291,368.92 | 232,972.95 | 193,257.53 | 56,346.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 222,724.84 | 159,797.92 | 106,627.82 | 18,159.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,684.17 | 34,088.81 | 29,663.06 | 2,843.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,626.88 | 1,447.05 | 1,447.05 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,765.24 | 2,284.69 | 1,954.64 | 1,642.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 263,174.25 | 196,171.42 | 138,245.52 | 22,645.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,194.67 | 36,801.53 | 55,012.01 | 33,700.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.70 | -193.56 | -322.29 | -467.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,361.38 | -53,400.52 | -41,800.97 | -40,392.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,626.52 | 109,626.52 | 109,626.52 | 109,626.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,265.14 | 56,226.00 | 67,825.55 | 69,233.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,323.99 | -- | 18,652.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,015.88 | -- | 3,041.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,766.47 | -- | 4,057.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,691.94 | -- | 708.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 622.54 | -- | 249.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 99.17 | -- | 128.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.72 | -- | 10.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 739.53 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,533.53 | -- | 5,363.78 | -- | |
| 投资损失 | -929.99 | -- | -27.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,092.62 | -- | -3,764.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 132.81 | -- | 8.53 | -- | |
| 存货的减少 | -20,443.42 | -- | -5,472.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,944.55 | -- | -57,360.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,340.50 | -- | -1,306.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,389.89 | -- | -770.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,469.64 | -- | -36,480.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,265.14 | -- | 67,825.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,626.52 | -- | 109,626.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,361.38 | -- | -41,800.97 | -- | |
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