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| 聚光科技(300203) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,433.71 | 57,014.45 | |||
| 收到的税费返还 | 4,913.73 | 2,267.01 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,637.15 | 6,733.28 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 148,984.60 | 66,014.74 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,164.82 | 25,124.36 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,905.89 | 30,149.62 | |||
| 支付的各项税费 | 9,683.88 | 5,084.45 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,057.65 | 19,006.12 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 156,812.24 | 79,364.55 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,827.64 | -13,349.81 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 163.06 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.60 | 13.41 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 280.00 | 280.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 465.66 | 293.41 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,214.25 | 4,147.67 | |||
| 投资所支付的现金 | 259.80 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 5,474.05 | 4,147.67 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,008.39 | -3,854.26 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 62,574.96 | 34,736.96 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,957.38 | 2,225.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 79,532.33 | 36,961.96 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 81,322.68 | 29,266.88 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,681.47 | 4,160.09 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,416.17 | 7,550.81 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 97,420.32 | 40,977.79 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,887.99 | -4,015.83 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.12 | -280.56 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,657.90 | -21,500.45 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,810.26 | 103,810.26 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,152.36 | 82,309.81 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,428.44 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -917.43 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,684.08 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 519.82 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 489.18 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.30 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 218.58 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -47.66 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 8,397.11 | -- | |||
| 投资损失 | -4,730.77 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 148.46 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -6,327.62 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 3,636.00 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -17,942.04 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,827.64 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 73,152.36 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 103,810.26 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,657.90 | -- | |||
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