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| 聚光科技(300203) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,446.85 | 193,806.49 | 118,399.72 | 60,654.32 | |
| 收到的税费返还 | 11,020.26 | 9,297.32 | 6,418.92 | 4,139.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,451.02 | 17,357.08 | 10,147.15 | 4,980.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 366,918.13 | 220,460.89 | 134,965.78 | 69,774.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,164.20 | 98,849.86 | 64,708.81 | 37,074.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,073.30 | 90,465.11 | 60,525.54 | 35,652.88 | |
| 支付的各项税费 | 28,765.44 | 22,543.39 | 20,640.44 | 17,927.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,530.14 | 50,878.44 | 35,040.92 | 18,381.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 403,533.08 | 262,736.80 | 180,915.71 | 109,036.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,614.95 | -42,275.91 | -45,949.93 | -39,262.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 768.27 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 566.17 | 626.31 | 568.12 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,182.61 | 1,014.86 | 13.93 | 13.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,600.05 | 1,641.17 | 582.05 | 13.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,874.73 | 54,546.95 | 45,305.95 | 37,908.73 | |
| 投资所支付的现金 | 9,851.10 | 9,851.10 | 5,027.90 | 4,425.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,661.44 | 1,135.95 | 3,135.95 | 5,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,387.26 | 65,533.99 | 53,469.80 | 47,933.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,787.22 | -63,892.82 | -52,887.75 | -47,920.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,003.46 | 2,863.46 | 2,783.46 | 1,137.97 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,863.46 | 2,783.46 | 1,137.97 | |
| 取得借款收到的现金 | 209,199.08 | 162,528.81 | 106,710.16 | 59,918.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,129.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 213,331.73 | 165,392.27 | 109,493.61 | 61,056.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 133,599.74 | 96,876.28 | 38,466.48 | 15,213.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,452.08 | 15,165.61 | 8,835.60 | 3,942.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,181.66 | 6,242.32 | 5,960.31 | 742.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,233.48 | 118,284.20 | 53,262.38 | 19,897.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,098.25 | 47,108.07 | 56,231.23 | 41,158.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -603.97 | -133.59 | -103.41 | -115.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,907.89 | -59,194.25 | -42,709.85 | -46,140.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,758.82 | 141,758.82 | 141,758.82 | 141,758.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,850.93 | 82,564.57 | 99,048.97 | 95,618.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -22,237.19 | -- | -1,728.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,519.97 | -- | 3,453.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,577.33 | -- | 4,932.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,909.32 | -- | 694.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 627.41 | -- | 607.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,682.88 | -- | 0.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,586.30 | -- | 14.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 766.40 | -- | -53.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,655.89 | -- | 4,706.21 | -- | |
| 投资损失 | -10,350.41 | -- | -5,835.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,843.09 | -- | -4,458.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -114.96 | -- | 8.08 | -- | |
| 存货的减少 | -26,196.12 | -- | -28,459.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -70,428.08 | -- | -15,680.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,744.63 | -- | -4,151.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,631.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,614.95 | -- | -45,949.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 125,850.93 | -- | 99,048.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 141,758.82 | -- | 141,758.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,907.89 | -- | -42,709.85 | -- | |
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