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| 欣旺达(300207) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 487,455.94 | 300,679.64 | 184,744.59 | 83,439.32 | |
| 收到的税费返还 | 5,214.40 | 2,816.18 | 532.43 | 268.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,494.01 | 3,155.45 | 566.08 | 2,517.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 494,164.35 | 306,651.27 | 185,843.10 | 86,225.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 350,019.21 | 223,507.66 | 150,138.14 | 64,320.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,455.11 | 35,830.67 | 22,234.80 | 9,280.01 | |
| 支付的各项税费 | 9,068.67 | 7,410.95 | 5,201.51 | 3,477.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,152.86 | 15,672.13 | 4,524.21 | 4,031.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 420,695.84 | 282,421.40 | 182,098.65 | 81,109.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,468.51 | 24,229.87 | 3,744.44 | 5,115.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8.80 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.47 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.74 | 106.02 | 90.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,244.10 | -- | 850.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,257.11 | 106.02 | 940.47 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,468.87 | 17,392.33 | 11,786.74 | 5,177.62 | |
| 投资所支付的现金 | 14,361.85 | 2,400.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,900.22 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 149.96 | -- | 149.96 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,880.89 | 19,792.33 | 11,936.70 | 5,177.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,623.78 | -19,686.31 | -10,996.23 | -5,177.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,994.52 | 8,494.52 | 7,946.52 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 131,525.02 | 106,672.62 | 89,708.10 | 47,771.03 | |
| 发行债券收到的现金 | 24,721.56 | 24,723.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,075.77 | 12,809.00 | 24,064.48 | 12,809.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 195,316.88 | 152,699.15 | 121,719.10 | 60,580.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 101,547.32 | 92,033.23 | 59,230.28 | 45,818.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,175.04 | 3,769.32 | 3,752.22 | 583.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,498.23 | 84.32 | 12,169.08 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,220.59 | 95,886.87 | 75,151.58 | 46,401.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,096.29 | 56,812.27 | 46,567.52 | 14,178.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.00 | 3.90 | -189.58 | 21.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,889.01 | 61,359.73 | 39,126.15 | 14,137.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,684.46 | 14,684.46 | 14,684.46 | 14,684.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,573.47 | 76,044.19 | 53,810.61 | 28,821.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,143.72 | -- | 4,823.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 54.22 | -- | -661.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,517.94 | -- | 1,889.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 214.99 | -- | 97.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,243.37 | -- | 626.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 312.87 | -- | 205.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12.88 | -- | 127.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,649.58 | -- | 2,488.99 | -- | |
| 投资损失 | 118.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.22 | -- | 151.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.93 | -- | -1.93 | -- | |
| 存货的减少 | -34,443.42 | -- | -17,212.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,850.89 | -- | 9,279.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 91,968.20 | -- | 1,708.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,536.06 | -- | 221.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,468.51 | -- | 3,744.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 9,435.78 | -- | 6,652.68 | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,573.47 | -- | 53,810.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,684.46 | -- | 14,684.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,889.01 | -- | 39,126.15 | -- | |
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