欣旺达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
欣旺达(300207) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金487,455.94300,679.64184,744.5983,439.32
收到的税费返还5,214.402,816.18532.43268.84
收到的其他与经营活动有关的现金1,494.013,155.45566.082,517.08
经营活动现金流入小计494,164.35306,651.27185,843.1086,225.25
购买商品、接受劳务支付的现金350,019.21223,507.66150,138.1464,320.30
支付给职工以及为职工支付的现金52,455.1135,830.6722,234.809,280.01
支付的各项税费9,068.677,410.955,201.513,477.80
支付的其他与经营活动有关的现金9,152.8615,672.134,524.214,031.88
经营活动现金流出小计420,695.84282,421.40182,098.6581,109.99
经营活动产生的现金流量净额73,468.5124,229.873,744.445,115.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8.80------
取得投资收益所收到的现金3.47------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.74106.0290.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,244.10--850.00--
投资活动现金流入小计1,257.11106.02940.47--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,468.8717,392.3311,786.745,177.62
投资所支付的现金14,361.852,400.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,900.22------
支付的其他与投资活动有关的现金149.96--149.96--
投资活动现金流出小计45,880.8919,792.3311,936.705,177.62
投资活动产生的现金流量净额-44,623.78-19,686.31-10,996.23-5,177.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,994.528,494.527,946.52--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金131,525.02106,672.6289,708.1047,771.03
发行债券收到的现金24,721.5624,723.00----
收到其他与筹资活动有关的现金31,075.7712,809.0024,064.4812,809.00
筹资活动现金流入小计195,316.88152,699.15121,719.1060,580.03
偿还债务支付的现金101,547.3292,033.2359,230.2845,818.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,175.043,769.323,752.22583.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金49,498.2384.3212,169.08--
筹资活动现金流出小计157,220.5995,886.8775,151.5846,401.97
筹资活动产生的现金流量净额38,096.2956,812.2746,567.5214,178.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-52.003.90-189.5821.82
五、现金及现金等价物净增加额66,889.0161,359.7339,126.1514,137.53
加:期初现金及现金等价物余额14,684.4614,684.4614,684.4614,684.46
六、期末现金及现金等价物余额81,573.4776,044.1953,810.6128,821.99
附注
净利润17,143.72--4,823.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备54.22---661.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,517.94--1,889.93--
无形资产摊销214.99--97.35--
长期待摊费用摊销1,243.37--626.74--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失312.87--205.31--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失12.88--127.84--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,649.58--2,488.99--
投资损失118.70------
递延所得税资产减少1.22--151.41--
递延所得税负债增加-10.93---1.93--
存货的减少-34,443.42---17,212.65--
经营性应收项目的减少-14,850.89--9,279.08--
经营性应付项目的增加91,968.20--1,708.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,536.06--221.59--
经营活动产生现金流量净额73,468.51--3,744.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产9,435.78--6,652.68--
现金的期末余额81,573.47--53,810.61--
现金的期初余额14,684.46--14,684.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额66,889.01--39,126.15--
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