欣旺达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
欣旺达(300207) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,699,582.551,789,783.351,168,373.43610,953.25
收到的税费返还34,512.7127,772.7423,240.4813,181.57
收到的其他与经营活动有关的现金82,278.4156,328.2545,288.3638,838.71
经营活动现金流入小计2,816,373.671,873,884.341,236,902.27662,973.53
购买商品、接受劳务支付的现金2,355,134.171,493,261.761,005,427.19540,681.55
支付给职工以及为职工支付的现金262,939.52193,370.78129,274.9663,626.09
支付的各项税费42,826.2133,217.3425,638.2210,071.05
支付的其他与经营活动有关的现金81,089.2557,418.6633,001.5717,043.62
经营活动现金流出小计2,741,989.161,777,268.551,193,341.95631,422.31
经营活动产生的现金流量净额74,384.5296,615.7943,560.3331,551.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,515.1526,313.8526,313.8515,812.80
取得投资收益所收到的现金39.20286.37590.77373.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,962.0260.9651.059.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--206.69206.69--
投资活动现金流入小计36,516.3726,867.8727,162.3516,195.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金307,915.94248,693.29181,104.6863,482.29
投资所支付的现金16,415.7543,843.4043,876.8616,845.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金526.371,001.18561.18100.44
投资活动现金流出小计324,858.06293,537.87225,542.7280,428.43
投资活动产生的现金流量净额-288,341.69-266,670.00-198,380.36-64,232.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金68,346.5029,200.00200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金39,200.0029,200.00200.00--
取得借款收到的现金765,535.75464,950.12320,258.32162,313.87
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金44,692.01102,608.8970,151.3735,891.41
筹资活动现金流入小计878,574.26596,759.01390,609.69198,405.29
偿还债务支付的现金462,671.27292,522.48154,667.2392,326.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52,296.7743,784.9635,808.757,958.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润185.73148.58148.58--
支付其他与筹资活动有关的现金228,595.48189,927.31106,927.0268,523.79
筹资活动现金流出小计743,563.51526,234.76297,403.01168,808.58
筹资活动产生的现金流量净额135,010.7570,524.2593,206.6829,596.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响126.341,225.77103.11-1,418.60
五、现金及现金等价物净增加额-78,820.09-98,304.18-61,510.25-4,503.60
加:期初现金及现金等价物余额257,562.20257,562.20257,562.20257,647.76
六、期末现金及现金等价物余额178,742.11159,258.01196,051.95253,144.16
附注
净利润75,011.72--22,927.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备21,425.88--4,322.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧42,199.57--19,693.19--
无形资产摊销2,492.94--1,080.90--
长期待摊费用摊销10,926.48--4,317.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失161.34--34.85--
固定资产报废损失511.14--410.87--
公允价值变动损失-1,517.87---8.21--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用32,344.87--16,694.60--
投资损失-14,677.51---462.80--
递延所得税资产减少-10,637.89--267.99--
递延所得税负债增加3,711.78--32.38--
存货的减少-88,944.59--22,603.76--
经营性应收项目的减少-49,837.16--1,279.29--
经营性应付项目的增加51,224.97---49,951.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-11.16--317.40--
经营活动产生现金流量净额74,384.52--43,560.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额178,742.11--196,051.95--
现金的期初余额257,562.20--257,562.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-78,820.09---61,510.25--
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