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| 欣旺达(300207) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,284,989.18 | 3,511,030.10 | 2,279,045.13 | 1,192,342.62 | |
| 收到的税费返还 | 159,785.05 | 127,283.14 | 103,828.60 | 50,359.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 130,984.74 | 104,041.38 | 91,969.48 | 54,169.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,575,758.98 | 3,742,354.62 | 2,474,843.22 | 1,296,871.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,669,783.34 | 3,085,901.56 | 1,949,069.01 | 1,006,252.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 608,843.67 | 445,283.41 | 299,746.24 | 139,763.64 | |
| 支付的各项税费 | 90,642.05 | 62,862.20 | 35,701.92 | 14,318.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 150,612.41 | 83,608.47 | 53,788.56 | 19,713.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,519,881.47 | 3,677,655.64 | 2,338,305.72 | 1,180,047.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,877.51 | 64,698.98 | 136,537.49 | 116,824.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 127,208.81 | 98,634.65 | 30,733.04 | 412.92 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,207.42 | 1,398.22 | 1,016.26 | 307.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,276.32 | 2,714.21 | 2,546.20 | 203.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,482.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 132,692.55 | 102,747.08 | 34,295.50 | 10,406.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 909,361.91 | 670,968.49 | 429,462.72 | 187,460.47 | |
| 投资所支付的现金 | 198,541.45 | 152,680.34 | 140,825.97 | 26,446.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 831.31 | 107.32 | 107.32 | 9,569.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,108,734.67 | 823,756.14 | 570,396.01 | 223,475.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -976,042.12 | -721,009.06 | -536,100.51 | -213,068.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,150,557.10 | 319,730.25 | 257,625.25 | 87,095.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 838,764.00 | 319,730.25 | 257,625.25 | 87,095.25 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,280,793.89 | 1,031,914.38 | 906,116.18 | 373,508.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 233,732.40 | 649,138.03 | 31,520.00 | 24,409.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,665,083.40 | 2,000,782.66 | 1,195,261.43 | 485,012.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 822,984.28 | 719,426.11 | 725,839.68 | 207,267.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,870.55 | 45,173.89 | 23,572.61 | 8,666.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 279,149.52 | 249,987.80 | 82,277.98 | 40,304.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,177,004.35 | 1,014,587.80 | 831,690.27 | 256,238.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,488,079.05 | 986,194.86 | 363,571.16 | 228,774.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,310.35 | 9,924.56 | 5,640.07 | -571.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 565,604.09 | 339,809.35 | -30,351.78 | 131,958.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 544,171.24 | 544,171.24 | 544,171.24 | 544,171.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,109,775.34 | 883,980.59 | 513,819.46 | 676,129.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,821.53 | -- | 23,151.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 76,869.44 | -- | 18,897.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 117,427.77 | -- | 55,150.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,924.86 | -- | 1,913.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27,826.43 | -- | 12,741.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,136.71 | -- | 224.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,136.39 | -- | 874.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,548.19 | -- | 2,976.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65,532.04 | -- | 22,781.83 | -- | |
| 投资损失 | -2,833.96 | -- | 136.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -48,954.96 | -- | 367.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11,919.13 | -- | -8,027.87 | -- | |
| 存货的减少 | -286,308.99 | -- | -118,443.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -861,389.75 | -- | -140,230.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 796,784.19 | -- | 247,394.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 43,646.50 | -- | 8,639.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,877.51 | -- | 136,537.49 | -- | |
| 债务转为资本 | 80,000.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,109,775.34 | -- | 513,819.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 544,171.24 | -- | 544,171.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 565,604.09 | -- | -30,351.78 | -- | |
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