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欣旺达(300207) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,161,030.40 | 1,912,636.46 | 1,138,590.77 | 597,942.15 | |
收到的税费返还 | 48,402.39 | 44,816.19 | 31,071.03 | 22,307.70 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,077.19 | 29,669.67 | 18,811.46 | 59,619.58 | |
经营活动现金流入小计 | 3,255,509.97 | 1,987,122.32 | 1,188,473.26 | 679,869.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,766,918.73 | 1,666,810.93 | 1,036,232.43 | 578,656.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 321,748.27 | 226,311.32 | 143,146.23 | 65,399.02 | |
支付的各项税费 | 44,168.58 | 31,037.89 | 16,063.05 | 6,940.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,265.66 | 35,133.34 | 22,820.61 | 11,483.83 | |
经营活动现金流出小计 | 3,231,101.23 | 1,959,293.49 | 1,218,262.31 | 662,479.51 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,408.74 | 27,828.83 | -29,789.06 | 17,389.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 498.98 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,731.90 | 1,134.81 | 725.00 | 569.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,329.46 | 197.58 | 77.49 | 21.03 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,180.17 | 309.89 | 309.89 | 309.89 | |
投资活动现金流入小计 | 8,740.51 | 1,642.28 | 1,112.38 | 900.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 336,007.24 | 270,157.57 | 155,117.52 | 73,506.55 | |
投资所支付的现金 | 8,896.63 | 3,775.00 | 1,900.00 | 1,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,193.01 | 768.11 | 3,846.59 | |
投资活动现金流出小计 | 344,903.87 | 278,125.58 | 157,785.63 | 78,353.14 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -336,163.36 | -276,483.30 | -156,673.25 | -77,452.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 27,817.00 | 19,797.00 | 11,130.00 | 1,010.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,150.00 | 11,130.00 | 11,130.00 | 1,010.00 | |
取得借款收到的现金 | 1,185,879.70 | 812,154.58 | 532,835.65 | 283,311.33 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 249,166.88 | 137,879.69 | 79,479.67 | 35,689.22 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,462,863.58 | 969,831.27 | 623,445.32 | 320,010.55 | |
偿还债务支付的现金 | 901,175.45 | 505,362.16 | 357,623.00 | 164,143.68 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,396.30 | 31,761.49 | 26,293.89 | 5,694.27 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 145,988.09 | 114,476.78 | 90,276.21 | 93,169.20 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,088,559.84 | 651,600.43 | 474,193.10 | 263,007.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 374,303.74 | 318,230.84 | 149,252.22 | 57,003.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,010.16 | -1,659.62 | 286.36 | -228.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 57,538.96 | 67,916.74 | -36,923.72 | -3,287.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 178,742.11 | 178,742.11 | 178,742.11 | 178,742.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 236,281.07 | 246,658.85 | 141,818.39 | 175,454.54 | |
附注 | |||||
净利润 | 80,026.13 | -- | 35.59 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 27,516.25 | -- | 9,798.02 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,940.87 | -- | 21,053.63 | -- | |
无形资产摊销 | 3,206.48 | -- | 1,483.65 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 15,314.11 | -- | 6,193.69 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,170.38 | -- | -140.83 | -- | |
固定资产报废损失 | 3,468.21 | -- | 1,083.83 | -- | |
公允价值变动损失 | -43,572.00 | -- | 14.89 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 44,170.52 | -- | 21,678.90 | -- | |
投资损失 | -4,324.35 | -- | -1,475.94 | -- | |
递延所得税资产减少 | 127.47 | -- | -2,488.86 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,181.00 | -- | 203.81 | -- | |
存货的减少 | -117,904.97 | -- | 34,406.77 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -298,076.00 | -- | -95,581.75 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 236,636.11 | -- | -41,177.02 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 26,528.53 | -- | 15,122.58 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 24,408.74 | -- | -29,789.06 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 236,281.07 | -- | 141,818.39 | -- | |
现金的期初余额 | 178,742.11 | -- | 178,742.11 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 57,538.96 | -- | -36,923.72 | -- |
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