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| 欣旺达(300207) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 843,231.85 | 585,990.74 | 368,101.58 | 192,062.88 | |
| 收到的税费返还 | 8,341.83 | 6,100.17 | 5,286.46 | 2,462.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,685.69 | 3,061.61 | 2,166.35 | 6,703.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 858,259.37 | 595,152.52 | 375,554.39 | 201,228.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 612,584.89 | 430,495.60 | 282,017.17 | 138,415.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,178.95 | 67,445.90 | 44,720.51 | 21,879.58 | |
| 支付的各项税费 | 17,076.05 | 14,403.95 | 8,012.12 | 2,387.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,599.77 | 12,136.52 | 10,630.66 | 5,722.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 753,439.66 | 524,481.98 | 345,380.46 | 168,404.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,819.71 | 70,670.54 | 30,173.92 | 32,824.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,238.74 | 2,671.56 | 1,248.98 | 1,218.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 239.64 | 1,993.86 | -- | 80.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 580.86 | 2,125.64 | 86.92 | -83.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 711.66 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,429.50 | 239.94 | 177.70 | 40.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,200.41 | 7,030.99 | 1,513.60 | 1,255.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,811.83 | 30,082.89 | 21,589.14 | 9,705.28 | |
| 投资所支付的现金 | 11,510.70 | 24,933.95 | 8,815.00 | 2,162.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 766.34 | 766.34 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,322.53 | 55,783.18 | 31,170.48 | 11,867.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,122.12 | -48,752.19 | -29,656.87 | -10,612.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,482.37 | 14,281.32 | 1,133.22 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,802.83 | 50,802.83 | 21,726.69 | 4,292.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,622.65 | 35,851.07 | 33,637.20 | 15,190.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,907.85 | 100,935.22 | 56,497.11 | 19,482.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,249.76 | 80,213.65 | 63,243.99 | 37,647.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,930.56 | 8,046.86 | 5,437.25 | 1,202.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,508.00 | 3,971.69 | 1,134.58 | 7,263.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,688.31 | 92,232.19 | 69,815.82 | 46,114.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,780.47 | 8,703.03 | -13,318.71 | -26,631.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.08 | 54.89 | 22.29 | -7.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,977.20 | 30,676.27 | -12,779.37 | -4,427.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,810.94 | 82,810.94 | 82,810.94 | 82,810.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,788.14 | 113,487.20 | 70,031.56 | 78,383.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,266.46 | -- | 14,374.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,169.44 | -- | 1,209.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,474.03 | -- | 5,212.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 858.15 | -- | 434.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,497.95 | -- | 1,205.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 755.34 | -- | 332.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,216.19 | -- | 1,426.67 | -- | |
| 投资损失 | 369.33 | -- | -1.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,087.55 | -- | -455.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -64.77 | -- | -32.38 | -- | |
| 存货的减少 | -98,582.43 | -- | -36,585.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,904.08 | -- | 3,542.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 200,305.90 | -- | 37,815.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,545.74 | -- | 1,696.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 104,819.71 | -- | 30,173.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,788.14 | -- | 70,031.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,810.94 | -- | 82,810.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,977.20 | -- | -12,779.37 | -- | |
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