欣旺达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
欣旺达(300207) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金843,231.85585,990.74368,101.58192,062.88
收到的税费返还8,341.836,100.175,286.462,462.67
收到的其他与经营活动有关的现金6,685.693,061.612,166.356,703.38
经营活动现金流入小计858,259.37595,152.52375,554.39201,228.93
购买商品、接受劳务支付的现金612,584.89430,495.60282,017.17138,415.02
支付给职工以及为职工支付的现金101,178.9567,445.9044,720.5121,879.58
支付的各项税费17,076.0514,403.958,012.122,387.29
支付的其他与经营活动有关的现金22,599.7712,136.5210,630.665,722.74
经营活动现金流出小计753,439.66524,481.98345,380.46168,404.62
经营活动产生的现金流量净额104,819.7170,670.5430,173.9232,824.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,238.742,671.561,248.981,218.30
取得投资收益所收到的现金239.641,993.86--80.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额580.862,125.6486.92-83.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额711.66------
收到的其他与投资活动有关的现金7,429.50239.94177.7040.13
投资活动现金流入小计10,200.417,030.991,513.601,255.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65,811.8330,082.8921,589.149,705.28
投资所支付的现金11,510.7024,933.958,815.002,162.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--766.34766.34--
投资活动现金流出小计77,322.5355,783.1831,170.4811,867.89
投资活动产生的现金流量净额-67,122.12-48,752.19-29,656.87-10,612.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,482.3714,281.321,133.22--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金59,802.8350,802.8321,726.694,292.18
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金25,622.6535,851.0733,637.2015,190.65
筹资活动现金流入小计88,907.85100,935.2256,497.1119,482.83
偿还债务支付的现金90,249.7680,213.6563,243.9937,647.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,930.568,046.865,437.251,202.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金20,508.003,971.691,134.587,263.61
筹资活动现金流出小计119,688.3192,232.1969,815.8246,114.35
筹资活动产生的现金流量净额-30,780.478,703.03-13,318.71-26,631.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响60.0854.8922.29-7.16
五、现金及现金等价物净增加额6,977.2030,676.27-12,779.37-4,427.07
加:期初现金及现金等价物余额82,810.9482,810.9482,810.9482,810.94
六、期末现金及现金等价物余额89,788.14113,487.2070,031.5678,383.87
附注
净利润46,266.46--14,374.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,169.44--1,209.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,474.03--5,212.55--
无形资产摊销858.15--434.00--
长期待摊费用摊销2,497.95--1,205.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失755.34--332.08--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,216.19--1,426.67--
投资损失369.33---1.52--
递延所得税资产减少-1,087.55---455.76--
递延所得税负债增加-64.77---32.38--
存货的减少-98,582.43---36,585.36--
经营性应收项目的减少-66,904.08--3,542.40--
经营性应付项目的增加200,305.90--37,815.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,545.74--1,696.66--
经营活动产生现金流量净额104,819.71--30,173.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额89,788.14--70,031.56--
现金的期初余额82,810.94--82,810.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,977.20---12,779.37--
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