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| 欣旺达(300207) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 707,767.46 | 463,542.05 | 277,355.74 | 167,126.16 | |
| 收到的税费返还 | 9,586.31 | 7,686.70 | 4,901.58 | 4,063.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,642.83 | 27,218.48 | 14,015.78 | 5,393.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 719,996.60 | 498,447.23 | 296,273.10 | 176,582.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 553,079.29 | 341,860.93 | 213,148.95 | 119,264.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,175.62 | 49,691.24 | 30,466.21 | 13,296.75 | |
| 支付的各项税费 | 16,131.12 | 14,930.03 | 9,184.24 | 3,965.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,015.15 | 40,729.86 | 17,773.82 | 9,061.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 656,401.18 | 447,212.07 | 270,573.22 | 145,588.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,595.42 | 51,235.16 | 25,699.88 | 30,993.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,006.26 | 24,300.00 | 17,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 263.71 | 153.29 | 102.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,640.12 | 58.20 | 35.80 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,808.89 | 1,808.89 | 1,808.89 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 605.62 | 699.16 | 12.43 | 0.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,060.89 | 27,129.96 | 19,810.41 | 103.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,601.32 | 44,180.88 | 25,779.61 | 9,088.47 | |
| 投资所支付的现金 | 20,785.17 | 18,385.65 | 16,270.12 | 7,882.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.50 | -- | 8.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,386.49 | 62,575.03 | 42,049.73 | 16,979.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,325.60 | -35,445.06 | -22,239.32 | -16,876.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,932.32 | 4,529.04 | 2,809.04 | 5,982.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 104,164.78 | 72,331.60 | 67,432.24 | 25,438.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,575.61 | 3,500.00 | 173.77 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,672.70 | 80,360.64 | 70,415.06 | 31,420.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 122,967.76 | 95,109.64 | 83,266.59 | 26,468.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,988.14 | 6,394.94 | 3,953.76 | 837.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,812.78 | 11,816.62 | 22,453.82 | 65.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,768.68 | 113,321.21 | 109,674.17 | 27,371.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,095.98 | -32,960.57 | -39,259.11 | 4,048.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.62 | 62.74 | -277.36 | 13.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,237.46 | -17,107.73 | -36,075.91 | 18,180.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,573.47 | 81,573.47 | 81,573.47 | 81,573.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,810.94 | 64,465.74 | 45,497.57 | 99,753.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,191.54 | -- | 9,553.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,084.20 | -- | 931.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,320.74 | -- | 3,374.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 717.66 | -- | 313.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,812.35 | -- | 702.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 937.46 | -- | 625.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,627.18 | -- | 3,014.57 | -- | |
| 投资损失 | -368.52 | -- | -323.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -168.26 | -- | -240.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -492.96 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,723.72 | -- | 2,530.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,859.10 | -- | 4,677.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,180.42 | -- | -318.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,888.97 | -- | 858.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,595.42 | -- | 25,699.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 8,433.53 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,810.94 | -- | 45,497.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,573.47 | -- | 81,573.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,237.46 | -- | -36,075.91 | -- | |
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