欣旺达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
欣旺达(300207) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金707,767.46463,542.05277,355.74167,126.16
收到的税费返还9,586.317,686.704,901.584,063.03
收到的其他与经营活动有关的现金2,642.8327,218.4814,015.785,393.00
经营活动现金流入小计719,996.60498,447.23296,273.10176,582.19
购买商品、接受劳务支付的现金553,079.29341,860.93213,148.95119,264.69
支付给职工以及为职工支付的现金74,175.6249,691.2430,466.2113,296.75
支付的各项税费16,131.1214,930.039,184.243,965.90
支付的其他与经营活动有关的现金13,015.1540,729.8617,773.829,061.02
经营活动现金流出小计656,401.18447,212.07270,573.22145,588.35
经营活动产生的现金流量净额63,595.4251,235.1625,699.8830,993.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,006.2624,300.0017,800.00--
取得投资收益所收到的现金--263.71153.29102.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,640.1258.2035.800.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,808.891,808.891,808.89--
收到的其他与投资活动有关的现金605.62699.1612.430.10
投资活动现金流入小计29,060.8927,129.9619,810.41103.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,601.3244,180.8825,779.619,088.47
投资所支付的现金20,785.1718,385.6516,270.127,882.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--8.50--8.50
投资活动现金流出小计80,386.4962,575.0342,049.7316,979.34
投资活动产生的现金流量净额-51,325.60-35,445.06-22,239.32-16,876.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24,932.324,529.042,809.045,982.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金104,164.7872,331.6067,432.2425,438.41
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金18,575.613,500.00173.77--
筹资活动现金流入小计147,672.7080,360.6470,415.0631,420.41
偿还债务支付的现金122,967.7695,109.6483,266.5926,468.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,988.146,394.943,953.76837.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金27,812.7811,816.6222,453.8265.88
筹资活动现金流出小计158,768.68113,321.21109,674.1727,371.65
筹资活动产生的现金流量净额-11,095.98-32,960.57-39,259.114,048.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响63.6262.74-277.3613.86
五、现金及现金等价物净增加额1,237.46-17,107.73-36,075.9118,180.36
加:期初现金及现金等价物余额81,573.4781,573.4781,573.4781,573.47
六、期末现金及现金等价物余额82,810.9464,465.7445,497.5799,753.83
附注
净利润33,191.54--9,553.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,084.20--931.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,320.74--3,374.53--
无形资产摊销717.66--313.13--
长期待摊费用摊销1,812.35--702.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失937.46--625.21--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,627.18--3,014.57--
投资损失-368.52---323.82--
递延所得税资产减少-168.26---240.32--
递延所得税负债增加-492.96------
存货的减少13,723.72--2,530.87--
经营性应收项目的减少-46,859.10--4,677.74--
经营性应付项目的增加44,180.42---318.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,888.97--858.32--
经营活动产生现金流量净额63,595.42--25,699.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产8,433.53------
现金的期末余额82,810.94--45,497.57--
现金的期初余额81,573.47--81,573.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,237.46---36,075.91--
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