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欣旺达(300207) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,067,175.70 | 2,701,089.24 | 1,691,238.80 | 865,779.24 | |
收到的税费返还 | 56,387.41 | 54,688.56 | 36,883.79 | 25,149.85 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,614.28 | 61,356.14 | 21,057.13 | 9,898.14 | |
经营活动现金流入小计 | 4,166,177.39 | 2,817,133.93 | 1,749,179.72 | 900,827.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,314,621.67 | 2,265,553.96 | 1,419,761.19 | 711,620.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 471,415.05 | 342,947.89 | 229,958.50 | 103,979.38 | |
支付的各项税费 | 84,649.22 | 62,316.31 | 34,128.68 | 14,254.83 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 132,074.62 | 44,806.64 | 30,206.41 | 16,829.60 | |
经营活动现金流出小计 | 4,002,760.57 | 2,715,624.79 | 1,714,054.77 | 846,683.88 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 163,416.82 | 101,509.14 | 35,124.95 | 54,143.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,641.38 | 8,362.17 | 177.50 | 20.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 17,416.98 | 8,860.56 | 8,678.26 | 2,111.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,444.70 | 8,240.75 | 2,968.93 | 469.99 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 45,503.05 | 25,463.48 | 11,824.69 | 2,601.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 386,021.32 | 231,348.26 | 160,736.19 | 85,040.26 | |
投资所支付的现金 | 34,027.06 | 23,932.23 | 17,898.25 | 3,710.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.05 | 1,364.46 | 8.05 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 420,056.43 | 256,644.95 | 178,642.49 | 88,750.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -374,553.38 | -231,181.48 | -166,817.80 | -86,148.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 456,539.28 | 49,504.55 | 1,173.26 | 1,131.26 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 68,422.26 | 49,504.55 | 1,173.26 | 1,131.26 | |
取得借款收到的现金 | 1,056,307.49 | 962,832.95 | 580,149.00 | 309,989.03 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 117,888.11 | 118,404.99 | 87,259.35 | 55,313.01 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,630,734.88 | 1,130,742.49 | 668,581.61 | 366,433.30 | |
偿还债务支付的现金 | 899,399.12 | 621,750.03 | 479,015.70 | 317,309.72 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,910.66 | 39,894.07 | 26,849.84 | 5,586.72 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 356.64 | 163.52 | 163.52 | 163.52 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 156,027.59 | 262,748.78 | 122,098.37 | 72,857.78 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,111,337.38 | 924,392.88 | 627,963.91 | 395,754.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 519,397.50 | 206,349.61 | 40,617.69 | -29,320.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -370.77 | -1,700.61 | -1,354.23 | -393.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 307,890.17 | 74,976.65 | -92,429.39 | -61,719.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 236,281.07 | 236,281.07 | 236,281.07 | 236,281.07 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 544,171.24 | 311,257.73 | 143,851.68 | 174,561.15 | |
附注 | |||||
净利润 | 85,499.30 | -- | 61,607.60 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 18,070.94 | -- | 15,417.94 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 77,074.32 | -- | 39,639.87 | -- | |
无形资产摊销 | 3,613.24 | -- | 1,830.54 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 24,971.05 | -- | 13,612.36 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15,984.69 | -- | -23,194.37 | -- | |
固定资产报废损失 | 904.97 | -- | 687.13 | -- | |
公允价值变动损失 | 2,367.90 | -- | -2,191.75 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 52,599.90 | -- | 26,957.87 | -- | |
投资损失 | -3,698.10 | -- | -1,454.94 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,120.06 | -- | -7,995.52 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,014.94 | -- | 3,856.98 | -- | |
存货的减少 | -267,905.59 | -- | -146,903.67 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -153,571.53 | -- | 55,777.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 322,095.18 | -- | -19,259.95 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 5,354.40 | -- | 10,070.62 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 163,416.82 | -- | 35,124.95 | -- | |
债务转为资本 | 112,219.69 | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 544,171.24 | -- | 143,851.68 | -- | |
现金的期初余额 | 236,281.07 | -- | 236,281.07 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 307,890.17 | -- | -92,429.39 | -- |
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