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| 欣旺达(300207) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,114,958.05 | 1,386,831.52 | 840,527.03 | 506,144.95 | |
| 收到的税费返还 | 47,824.89 | 33,975.91 | 28,551.77 | 3,809.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,291.81 | 25,877.17 | 12,226.19 | 5,295.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,191,074.75 | 1,446,684.59 | 881,304.99 | 515,250.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,763,269.79 | 1,147,824.27 | 719,215.62 | 448,649.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,674.16 | 144,552.53 | 93,956.75 | 44,151.42 | |
| 支付的各项税费 | 22,664.62 | 16,172.90 | 7,501.99 | 1,135.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,338.02 | 57,206.92 | 18,219.34 | 3,159.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,080,946.58 | 1,365,756.62 | 838,893.70 | 497,095.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,128.17 | 80,927.98 | 42,411.30 | 18,154.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,265.35 | 3,600.00 | 3,600.00 | 11,160.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 189.47 | 189.48 | 189.48 | 18.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,349.07 | 100.34 | 31.11 | 2.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,571.03 | 7,571.03 | 7,560.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15.57 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,374.91 | 11,476.42 | 11,380.59 | 11,181.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 209,079.50 | 111,878.36 | 73,957.53 | 40,095.16 | |
| 投资所支付的现金 | 51,228.74 | 15,821.21 | 6,898.00 | 1,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 81,521.40 | -- | 13,490.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 260,308.23 | 209,220.98 | 80,855.53 | 55,485.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -227,933.32 | -197,744.55 | -69,474.94 | -44,304.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 253,419.45 | 253,147.78 | 253,147.78 | 255,420.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 792.86 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 601,379.97 | 430,415.84 | 247,181.11 | 157,533.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,541.58 | 48,733.01 | 15,723.61 | 26,247.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 922,341.00 | 732,296.63 | 516,052.50 | 439,201.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 503,385.70 | 321,125.88 | 189,247.34 | 88,195.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,956.50 | 46,744.91 | 40,059.43 | 2,271.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,884.04 | 185,618.73 | 107,911.54 | 40,295.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 661,226.24 | 553,489.53 | 337,218.30 | 130,763.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 261,114.77 | 178,807.10 | 178,834.19 | 308,438.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 321.09 | 816.28 | -811.14 | -3,424.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 143,630.71 | 62,806.81 | 150,959.40 | 278,864.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,931.49 | 119,299.64 | 113,931.49 | 113,931.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 257,562.20 | 182,106.45 | 264,890.89 | 392,796.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,585.94 | -- | 22,316.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,163.17 | -- | 1,738.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,223.45 | -- | 12,863.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,456.55 | -- | 666.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,182.69 | -- | 2,287.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.21 | -- | 873.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,347.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,499.46 | -- | 11,116.56 | -- | |
| 投资损失 | -1,521.10 | -- | -5,111.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,697.09 | -- | -817.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -64.77 | -- | -32.38 | -- | |
| 存货的减少 | -123,810.10 | -- | -81,342.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -67,319.62 | -- | 26,608.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 160,245.64 | -- | 50,937.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -202.80 | -- | 306.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 110,128.17 | -- | 42,411.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 257,562.20 | -- | 264,890.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,931.49 | -- | 113,931.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 143,630.71 | -- | 150,959.40 | -- | |
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