欣旺达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
欣旺达(300207) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,114,958.051,386,831.52840,527.03506,144.95
收到的税费返还47,824.8933,975.9128,551.773,809.59
收到的其他与经营活动有关的现金28,291.8125,877.1712,226.195,295.89
经营活动现金流入小计2,191,074.751,446,684.59881,304.99515,250.44
购买商品、接受劳务支付的现金1,763,269.791,147,824.27719,215.62448,649.11
支付给职工以及为职工支付的现金206,674.16144,552.5393,956.7544,151.42
支付的各项税费22,664.6216,172.907,501.991,135.36
支付的其他与经营活动有关的现金88,338.0257,206.9218,219.343,159.64
经营活动现金流出小计2,080,946.581,365,756.62838,893.70497,095.51
经营活动产生的现金流量净额110,128.1780,927.9842,411.3018,154.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,265.353,600.003,600.0011,160.00
取得投资收益所收到的现金189.47189.48189.4818.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,349.07100.3431.112.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,571.037,571.037,560.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--15.57----
投资活动现金流入小计32,374.9111,476.4211,380.5911,181.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金209,079.50111,878.3673,957.5340,095.16
投资所支付的现金51,228.7415,821.216,898.001,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--81,521.40--13,490.50
投资活动现金流出小计260,308.23209,220.9880,855.5355,485.66
投资活动产生的现金流量净额-227,933.32-197,744.55-69,474.94-44,304.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金253,419.45253,147.78253,147.78255,420.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金792.86------
取得借款收到的现金601,379.97430,415.84247,181.11157,533.95
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金67,541.5848,733.0115,723.6126,247.40
筹资活动现金流入小计922,341.00732,296.63516,052.50439,201.35
偿还债务支付的现金503,385.70321,125.88189,247.3488,195.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,956.5046,744.9140,059.432,271.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金106,884.04185,618.73107,911.5440,295.77
筹资活动现金流出小计661,226.24553,489.53337,218.30130,763.11
筹资活动产生的现金流量净额261,114.77178,807.10178,834.19308,438.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响321.09816.28-811.14-3,424.60
五、现金及现金等价物净增加额143,630.7162,806.81150,959.40278,864.54
加:期初现金及现金等价物余额113,931.49119,299.64113,931.49113,931.49
六、期末现金及现金等价物余额257,562.20182,106.45264,890.89392,796.03
附注
净利润70,585.94--22,316.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备19,163.17--1,738.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,223.45--12,863.90--
无形资产摊销1,456.55--666.07--
长期待摊费用摊销6,182.69--2,287.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失39.21--873.64--
固定资产报废损失2,347.54------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用23,499.46--11,116.56--
投资损失-1,521.10---5,111.68--
递延所得税资产减少-6,697.09---817.68--
递延所得税负债增加-64.77---32.38--
存货的减少-123,810.10---81,342.61--
经营性应收项目的减少-67,319.62--26,608.65--
经营性应付项目的增加160,245.64--50,937.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-202.80--306.43--
经营活动产生现金流量净额110,128.17--42,411.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额257,562.20--264,890.89--
现金的期初余额113,931.49--113,931.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额143,630.71--150,959.40--
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