欣旺达

- 300207

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
欣旺达(300207) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,376,806.82894,805.13543,162.45301,350.32
收到的税费返还18,766.3011,387.1910,320.175,832.34
收到的其他与经营活动有关的现金10,678.8218,402.6813,929.8417,887.95
经营活动现金流入小计1,406,251.94924,595.00567,412.46325,070.60
购买商品、接受劳务支付的现金1,223,756.40807,629.20511,935.30270,748.78
支付给职工以及为职工支付的现金146,878.6497,545.3062,040.0828,445.60
支付的各项税费21,466.6516,922.5711,139.855,163.46
支付的其他与经营活动有关的现金29,197.6228,980.1921,855.9719,547.21
经营活动现金流出小计1,421,299.32951,077.26606,971.20323,905.05
经营活动产生的现金流量净额-15,047.37-26,482.26-39,558.751,165.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,027.108,126.786,160.066,160.00
取得投资收益所收到的现金267.48335.57267.48467.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.8659.3349.5615.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额812.31------
收到的其他与投资活动有关的现金--11,891.28----
投资活动现金流入小计10,170.7420,412.956,477.106,642.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金159,220.77105,492.6049,449.0735,588.31
投资所支付的现金19,881.5822,437.8715,073.876,830.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金554.3013,122.70--5,300.00
投资活动现金流出小计179,656.65141,053.1764,522.9447,718.87
投资活动产生的现金流量净额-169,485.90-120,640.22-58,045.84-41,075.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20.00------
取得借款收到的现金318,240.39227,996.36115,459.0036,300.00
发行债券收到的现金76,830.0077,220.0047,520.00--
收到其他与筹资活动有关的现金24,076.8660,823.5537,033.782,702.24
筹资活动现金流入小计419,167.25366,039.92200,012.7839,002.24
偿还债务支付的现金176,939.38123,738.0933,422.97--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,975.9911,126.467,242.691,001.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金19,338.6032,318.2317,090.36244.56
筹资活动现金流出小计210,253.96167,182.7857,756.021,245.65
筹资活动产生的现金流量净额208,913.28198,857.14142,256.7637,756.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-236.66-1,295.05-496.80-0.09
五、现金及现金等价物净增加额24,143.3550,439.6244,155.38-2,153.86
加:期初现金及现金等价物余额89,788.1489,788.1489,788.1489,788.14
六、期末现金及现金等价物余额113,931.49140,227.76133,943.5287,634.28
附注
净利润56,460.57--18,711.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12,011.47--1,318.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,537.32--8,423.43--
无形资产摊销1,195.92--593.02--
长期待摊费用摊销2,995.97--1,259.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,665.63--521.80--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,189.61--4,118.93--
投资损失-11,264.60---1,900.86--
递延所得税资产减少-3,015.42--476.41--
递延所得税负债增加-64.77---32.38--
存货的减少-62,745.03--19,262.83--
经营性应收项目的减少-9,285.98---62,939.20--
经营性应付项目的增加-37,541.81---28,085.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,813.74---1,287.15--
经营活动产生现金流量净额-15,047.37---39,558.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额113,931.49--133,943.52--
现金的期初余额89,788.14--89,788.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额24,143.35--44,155.38--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶