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| 欣旺达(300207) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,376,806.82 | 894,805.13 | 543,162.45 | 301,350.32 | |
| 收到的税费返还 | 18,766.30 | 11,387.19 | 10,320.17 | 5,832.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,678.82 | 18,402.68 | 13,929.84 | 17,887.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,406,251.94 | 924,595.00 | 567,412.46 | 325,070.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,223,756.40 | 807,629.20 | 511,935.30 | 270,748.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,878.64 | 97,545.30 | 62,040.08 | 28,445.60 | |
| 支付的各项税费 | 21,466.65 | 16,922.57 | 11,139.85 | 5,163.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,197.62 | 28,980.19 | 21,855.97 | 19,547.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,421,299.32 | 951,077.26 | 606,971.20 | 323,905.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,047.37 | -26,482.26 | -39,558.75 | 1,165.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,027.10 | 8,126.78 | 6,160.06 | 6,160.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 267.48 | 335.57 | 267.48 | 467.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.86 | 59.33 | 49.56 | 15.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 812.31 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,891.28 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,170.74 | 20,412.95 | 6,477.10 | 6,642.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 159,220.77 | 105,492.60 | 49,449.07 | 35,588.31 | |
| 投资所支付的现金 | 19,881.58 | 22,437.87 | 15,073.87 | 6,830.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 554.30 | 13,122.70 | -- | 5,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 179,656.65 | 141,053.17 | 64,522.94 | 47,718.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,485.90 | -120,640.22 | -58,045.84 | -41,075.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 318,240.39 | 227,996.36 | 115,459.00 | 36,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 76,830.00 | 77,220.00 | 47,520.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,076.86 | 60,823.55 | 37,033.78 | 2,702.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 419,167.25 | 366,039.92 | 200,012.78 | 39,002.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 176,939.38 | 123,738.09 | 33,422.97 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,975.99 | 11,126.46 | 7,242.69 | 1,001.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,338.60 | 32,318.23 | 17,090.36 | 244.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 210,253.96 | 167,182.78 | 57,756.02 | 1,245.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 208,913.28 | 198,857.14 | 142,256.76 | 37,756.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -236.66 | -1,295.05 | -496.80 | -0.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,143.35 | 50,439.62 | 44,155.38 | -2,153.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,788.14 | 89,788.14 | 89,788.14 | 89,788.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,931.49 | 140,227.76 | 133,943.52 | 87,634.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,460.57 | -- | 18,711.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,011.47 | -- | 1,318.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,537.32 | -- | 8,423.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,195.92 | -- | 593.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,995.97 | -- | 1,259.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,665.63 | -- | 521.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,189.61 | -- | 4,118.93 | -- | |
| 投资损失 | -11,264.60 | -- | -1,900.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,015.42 | -- | 476.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -64.77 | -- | -32.38 | -- | |
| 存货的减少 | -62,745.03 | -- | 19,262.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,285.98 | -- | -62,939.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -37,541.81 | -- | -28,085.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,813.74 | -- | -1,287.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,047.37 | -- | -39,558.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,931.49 | -- | 133,943.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,788.14 | -- | 89,788.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,143.35 | -- | 44,155.38 | -- | |
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