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| 东方电热(300217) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,914.28 | 71,118.42 | 58,077.69 | 25,742.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | 18.07 | 17.46 | 11.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,325.10 | 800.45 | 601.75 | 148.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,239.38 | 71,936.94 | 58,696.90 | 25,902.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,759.44 | 46,767.34 | 33,893.60 | 16,326.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,614.39 | 10,182.53 | 6,692.00 | 3,214.09 | |
| 支付的各项税费 | 7,538.27 | 5,762.24 | 3,917.71 | 2,042.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,420.31 | 2,501.24 | 1,723.94 | 1,006.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,332.41 | 65,213.36 | 46,227.25 | 22,589.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,906.97 | 6,723.59 | 12,469.65 | 3,313.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.80 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.19 | 4.78 | 5.50 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 89.99 | 1,504.78 | 5.50 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,910.36 | 4,991.04 | 4,007.06 | 1,957.98 | |
| 投资所支付的现金 | 52,754.90 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,665.26 | 6,491.04 | 5,507.06 | 1,957.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,575.27 | -4,986.26 | -5,501.56 | -1,957.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,731.90 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,921.25 | 4,300.00 | 4,300.00 | 1,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 860.90 | 491.45 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,514.04 | 4,791.45 | 4,300.00 | 1,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,821.25 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,059.34 | 2,059.34 | 1,978.21 | 9.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 71.78 | 71.78 | 71.78 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -545.48 | -575.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,880.58 | 3,659.34 | 3,032.73 | 1,033.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,633.45 | 1,132.12 | 1,267.27 | 666.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.15 | 18.02 | -0.80 | 2.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,009.31 | 2,887.46 | 8,234.56 | 2,024.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,378.52 | 12,378.52 | 12,378.52 | 12,378.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,387.83 | 15,265.99 | 20,613.08 | 14,402.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,972.27 | -- | 4,153.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,773.97 | -- | 514.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,901.46 | -- | 1,210.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 249.45 | -- | 125.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.25 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.18 | -- | -4.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -32.36 | -- | -108.68 | -- | |
| 投资损失 | -12.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -520.19 | -- | -218.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.98 | -- | -2.83 | -- | |
| 存货的减少 | 1,048.05 | -- | -206.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -777.47 | -- | 3,880.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 232.66 | -- | 3,125.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,906.97 | -- | 12,469.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,387.83 | -- | 20,613.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,378.52 | -- | 12,378.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,009.31 | -- | 8,234.56 | -- | |
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