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| 东方电热(300217) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,089.11 | 90,234.41 | 59,544.49 | 22,321.17 | |
| 收到的税费返还 | 678.36 | 444.26 | 123.78 | 36.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,592.01 | 1,173.16 | 460.81 | 307.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,359.47 | 91,851.83 | 60,129.08 | 22,664.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,598.80 | 76,183.84 | 57,996.17 | 31,134.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,004.52 | 14,914.65 | 9,412.95 | 4,913.36 | |
| 支付的各项税费 | 8,303.57 | 6,670.79 | 4,725.05 | 2,823.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,768.74 | 4,142.84 | 2,582.24 | 1,326.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,675.61 | 101,912.12 | 74,716.41 | 40,198.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,316.14 | -10,060.29 | -14,587.33 | -17,533.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 90,560.00 | 70,790.00 | 36,430.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,107.39 | 787.97 | 689.77 | 261.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.78 | 25.50 | 25.50 | 4.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,151.16 | 91,373.47 | 71,505.27 | 36,696.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,503.73 | 4,983.50 | 3,576.87 | 1,253.45 | |
| 投资所支付的现金 | 2,809.90 | 69,249.00 | 58,100.00 | 17,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,999.83 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,313.45 | 74,232.50 | 61,676.87 | 19,153.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,837.71 | 17,140.98 | 9,828.40 | 17,543.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 290.05 | 290.05 | 290.05 | 290.05 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 290.05 | -- | -- | 290.05 | |
| 取得借款收到的现金 | 18,928.64 | 14,000.00 | 12,000.00 | 1,551.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 914.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,132.88 | 14,290.05 | 12,290.05 | 1,841.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,390.14 | 13,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,961.91 | 1,784.35 | 1,628.13 | 128.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29.94 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,638.46 | 3,372.24 | 249.90 | 468.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,990.50 | 18,156.58 | 10,878.03 | 4,596.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,857.63 | -3,866.53 | 1,412.02 | -2,755.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.61 | -144.10 | -53.15 | -28.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,602.33 | 3,070.05 | -3,400.05 | -2,774.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,281.63 | 15,281.63 | 15,281.63 | 15,281.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,883.96 | 18,351.68 | 11,881.58 | 12,507.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,323.18 | -- | 4,730.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,060.16 | -- | -1,122.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,998.82 | -- | 2,469.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 887.65 | -- | 428.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.23 | -- | 7.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.58 | -- | 4.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 724.17 | -- | 236.79 | -- | |
| 投资损失 | -1,289.35 | -- | -683.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -142.39 | -- | 95.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -122.63 | -- | -57.83 | -- | |
| 存货的减少 | -22,473.46 | -- | -846.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,525.02 | -- | -8,958.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,235.60 | -- | -10,892.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,316.14 | -- | -14,587.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,883.96 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,281.63 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 11,881.58 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 15,281.63 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,602.33 | -- | -3,400.05 | -- | |
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