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东方电热(300217) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,903.63 | 67,602.18 | 54,271.73 | 32,712.22 | |
收到的税费返还 | 74.80 | 83.69 | 43.19 | 28.05 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 933.99 | 526.67 | 228.59 | 163.28 | |
经营活动现金流入小计 | 83,912.43 | 68,212.54 | 54,543.51 | 32,903.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,602.46 | 40,126.30 | 30,250.24 | 17,808.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,296.87 | 9,792.03 | 6,541.94 | 3,470.46 | |
支付的各项税费 | 7,668.94 | 5,207.62 | 3,560.30 | 1,896.57 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,476.10 | 2,616.36 | 1,656.29 | 844.85 | |
经营活动现金流出小计 | 76,044.36 | 57,742.31 | 42,008.77 | 24,020.84 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,868.07 | 10,470.24 | 12,534.74 | 8,882.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 142,504.60 | 117,819.37 | 88,500.00 | 45,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,160.76 | 923.89 | 709.83 | 368.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.50 | 0.91 | 0.21 | 0.21 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 143,681.86 | 118,744.18 | 89,210.04 | 45,368.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,682.73 | 3,423.93 | 2,872.74 | 2,494.27 | |
投资所支付的现金 | 137,407.45 | 121,051.10 | 91,745.10 | 43,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,352.51 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 149,442.70 | 124,475.03 | 94,617.84 | 45,994.27 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,760.84 | -5,730.85 | -5,407.80 | -625.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 108.01 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,265.79 | 1,439.55 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,373.81 | 1,439.55 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 5,400.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,358.47 | 4,209.21 | 4,209.21 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 191.10 | -- | 55.16 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.95 | -- | -978.78 | -511.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 9,801.42 | 4,209.21 | 3,230.44 | -511.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,427.62 | -2,769.67 | -3,230.44 | 511.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 214.19 | 36.84 | 28.64 | -8.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,106.20 | 2,006.57 | 3,925.14 | 8,759.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,387.83 | 21,387.83 | 21,387.83 | 21,387.83 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,281.63 | 23,394.40 | 25,312.97 | 30,147.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,592.78 | -- | 2,410.58 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,916.77 | -- | 346.38 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,529.25 | -- | 1,645.49 | -- | |
无形资产摊销 | 303.26 | -- | 130.24 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 9.30 | -- | 8.56 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.53 | -- | 6.45 | -- | |
固定资产报废损失 | 16.23 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -119.59 | -- | -84.99 | -- | |
投资损失 | -1,160.76 | -- | -707.18 | -- | |
递延所得税资产减少 | -186.82 | -- | 70.62 | -- | |
递延所得税负债增加 | -47.43 | -- | -2.83 | -- | |
存货的减少 | -4,679.77 | -- | 1,237.56 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 7,083.28 | -- | 17,644.77 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,393.97 | -- | -10,170.91 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,868.07 | -- | 12,534.74 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,281.63 | -- | 25,312.97 | -- | |
现金的期初余额 | 21,387.83 | -- | 21,387.83 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,106.20 | -- | 3,925.14 | -- |
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