东方电热

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东方电热(300217) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金344,880.16246,040.61147,258.5179,957.84
收到的税费返还3,862.29221.87220.8087.22
收到的其他与经营活动有关的现金4,570.525,346.744,281.102,832.99
经营活动现金流入小计353,312.97251,609.22151,760.4182,878.05
购买商品、接受劳务支付的现金209,733.64167,762.27111,143.4866,481.81
支付给职工以及为职工支付的现金28,179.9624,005.0715,920.617,908.90
支付的各项税费22,886.3612,860.047,932.472,763.27
支付的其他与经营活动有关的现金23,101.8810,300.376,254.152,296.45
经营活动现金流出小计283,901.84214,927.75141,250.7279,450.44
经营活动产生的现金流量净额69,411.1336,681.4810,509.693,427.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金271,100.00184,540.32115,200.3240,586.68
取得投资收益所收到的现金2,186.581,427.48854.88207.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额77.0438.1417.805.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计273,363.63186,005.94116,073.0040,799.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,621.2915,693.646,384.332,828.09
投资所支付的现金240,794.00188,009.75118,144.2331,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--500.00500.00500.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计267,415.29204,203.39125,028.5635,028.09
投资活动产生的现金流量净额5,948.33-18,197.45-8,955.565,771.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30,158.6929,543.69190.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金623.69------
取得借款收到的现金22,323.0021,326.0019,044.005,002.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,132.241,354.98--1,199.36
筹资活动现金流入小计54,613.9352,224.6719,234.006,201.36
偿还债务支付的现金29,043.0023,844.0015,842.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,085.353,994.313,686.66350.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,935.38--3,738.40--
筹资活动现金流出小计44,063.7327,838.3123,267.06850.17
筹资活动产生的现金流量净额10,550.2024,386.37-4,033.065,351.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响65.49355.95153.96-13.15
五、现金及现金等价物净增加额85,975.1543,226.34-2,324.9714,537.37
加:期初现金及现金等价物余额33,520.6633,520.6633,520.6633,520.66
六、期末现金及现金等价物余额119,495.8176,747.0131,195.6948,058.03
附注
净利润30,341.20--14,480.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,033.37--1,737.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,062.40--5,668.48--
无形资产摊销1,017.32--705.71--
长期待摊费用摊销173.59--76.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失430.18--10.38--
固定资产报废损失46.43---1.60--
公允价值变动损失34.19---143.76--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,197.09---56.46--
投资损失-2,091.59---888.79--
递延所得税资产减少-1,074.58---190.56--
递延所得税负债增加561.70---20.40--
存货的减少-72,631.37---31,677.47--
经营性应收项目的减少-48,848.69---30,754.72--
经营性应付项目的增加143,327.80--51,444.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额69,411.13--10,509.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额119,495.81--31,195.69--
现金的期初余额33,520.66--33,520.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额85,975.15---2,324.97--
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