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| 东方电热(300217) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,880.16 | 246,040.61 | 147,258.51 | 79,957.84 | |
| 收到的税费返还 | 3,862.29 | 221.87 | 220.80 | 87.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,570.52 | 5,346.74 | 4,281.10 | 2,832.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 353,312.97 | 251,609.22 | 151,760.41 | 82,878.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,733.64 | 167,762.27 | 111,143.48 | 66,481.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,179.96 | 24,005.07 | 15,920.61 | 7,908.90 | |
| 支付的各项税费 | 22,886.36 | 12,860.04 | 7,932.47 | 2,763.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,101.88 | 10,300.37 | 6,254.15 | 2,296.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 283,901.84 | 214,927.75 | 141,250.72 | 79,450.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,411.13 | 36,681.48 | 10,509.69 | 3,427.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 271,100.00 | 184,540.32 | 115,200.32 | 40,586.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,186.58 | 1,427.48 | 854.88 | 207.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.04 | 38.14 | 17.80 | 5.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 273,363.63 | 186,005.94 | 116,073.00 | 40,799.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,621.29 | 15,693.64 | 6,384.33 | 2,828.09 | |
| 投资所支付的现金 | 240,794.00 | 188,009.75 | 118,144.23 | 31,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 267,415.29 | 204,203.39 | 125,028.56 | 35,028.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,948.33 | -18,197.45 | -8,955.56 | 5,771.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,158.69 | 29,543.69 | 190.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 623.69 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,323.00 | 21,326.00 | 19,044.00 | 5,002.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,132.24 | 1,354.98 | -- | 1,199.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,613.93 | 52,224.67 | 19,234.00 | 6,201.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,043.00 | 23,844.00 | 15,842.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,085.35 | 3,994.31 | 3,686.66 | 350.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,935.38 | -- | 3,738.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,063.73 | 27,838.31 | 23,267.06 | 850.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,550.20 | 24,386.37 | -4,033.06 | 5,351.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65.49 | 355.95 | 153.96 | -13.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,975.15 | 43,226.34 | -2,324.97 | 14,537.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,520.66 | 33,520.66 | 33,520.66 | 33,520.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,495.81 | 76,747.01 | 31,195.69 | 48,058.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,341.20 | -- | 14,480.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,033.37 | -- | 1,737.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,062.40 | -- | 5,668.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,017.32 | -- | 705.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 173.59 | -- | 76.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 430.18 | -- | 10.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 46.43 | -- | -1.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 34.19 | -- | -143.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,197.09 | -- | -56.46 | -- | |
| 投资损失 | -2,091.59 | -- | -888.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,074.58 | -- | -190.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 561.70 | -- | -20.40 | -- | |
| 存货的减少 | -72,631.37 | -- | -31,677.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,848.69 | -- | -30,754.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 143,327.80 | -- | 51,444.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,411.13 | -- | 10,509.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,495.81 | -- | 31,195.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,520.66 | -- | 33,520.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 85,975.15 | -- | -2,324.97 | -- | |
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