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| 东方电热(300217) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,807.44 | 106,127.44 | 73,215.11 | 36,271.49 | |
| 收到的税费返还 | 737.93 | 652.35 | 475.82 | 133.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,956.91 | 1,407.22 | 995.55 | 392.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,502.29 | 108,187.01 | 74,686.48 | 36,797.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,336.99 | 71,890.65 | 45,821.39 | 22,862.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,360.87 | 17,127.57 | 10,695.33 | 5,102.03 | |
| 支付的各项税费 | 8,227.09 | 6,356.29 | 4,338.48 | 1,316.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,787.64 | 6,350.97 | 3,877.60 | 1,862.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,712.60 | 101,725.48 | 64,732.81 | 31,143.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,789.69 | 6,461.53 | 9,953.67 | 5,654.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 126,486.00 | 80,686.00 | 46,670.00 | 23,150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,530.69 | 499.97 | 613.45 | 124.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,427.10 | 14.51 | 12.66 | 10.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 129,443.79 | 81,200.48 | 47,296.12 | 23,285.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,035.62 | 1,961.57 | 1,700.32 | 1,432.20 | |
| 投资所支付的现金 | 131,633.00 | 90,837.96 | 55,020.00 | 29,647.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 304.96 | -- | 304.96 | 304.96 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 134,973.58 | 92,799.54 | 57,025.28 | 31,384.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,529.80 | -11,599.06 | -9,729.16 | -8,098.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,943.99 | 19,606.21 | 16,548.37 | 9,424.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,140.93 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,084.92 | 19,606.21 | 16,548.37 | 9,424.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,790.00 | 21,200.00 | 19,200.00 | 7,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,215.10 | 2,651.69 | 2,246.18 | 464.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 719.33 | 1,528.47 | 5,564.70 | 1,950.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,724.44 | 25,380.16 | 27,010.87 | 10,314.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,360.49 | -5,773.95 | -10,462.51 | -890.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -136.48 | -64.82 | 20.92 | 10.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,483.90 | -10,976.30 | -10,217.07 | -3,323.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,713.75 | 18,713.75 | 18,713.75 | 18,713.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,197.65 | 7,737.45 | 8,496.68 | 15,389.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,730.16 | -- | 2,042.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,842.65 | -- | 890.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,527.30 | -- | 3,658.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,059.23 | -- | 507.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 101.57 | -- | 50.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 113.87 | -- | 6.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 104.87 | -- | 5.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,064.08 | -- | 1,041.49 | -- | |
| 投资损失 | -2,790.76 | -- | -1,262.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -321.68 | -- | -108.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -304.90 | -- | -53.64 | -- | |
| 存货的减少 | 5,779.99 | -- | 7,385.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,538.58 | -- | -15,445.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,401.47 | -- | 11,235.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,789.69 | -- | 9,953.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,197.65 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,713.75 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 8,496.68 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 18,713.75 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,483.90 | -- | -10,217.07 | -- | |
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