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| 东方电热(300217) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,354.77 | 147,742.34 | 98,149.16 | 32,350.74 | |
| 收到的税费返还 | 451.13 | 208.17 | 105.09 | 57.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,553.64 | 1,218.31 | 675.83 | 362.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 211,359.54 | 149,168.81 | 98,930.07 | 32,770.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,522.16 | 122,280.67 | 76,230.78 | 33,923.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,900.48 | 21,503.66 | 14,325.61 | 7,010.59 | |
| 支付的各项税费 | 9,772.04 | 7,858.41 | 4,321.32 | 1,456.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,711.11 | 10,251.97 | 6,461.68 | 2,923.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 217,905.79 | 161,894.70 | 101,339.40 | 45,313.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,546.24 | -12,725.89 | -2,409.32 | -12,542.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111,876.17 | 85,097.00 | 45,097.00 | 48,560.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,113.66 | 816.73 | 304.36 | 200.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 275.57 | 26,671.90 | 23,233.00 | 9.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,502.91 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 139,768.30 | 112,585.63 | 68,634.36 | 48,770.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,893.81 | 11,561.22 | 5,024.33 | 3,844.66 | |
| 投资所支付的现金 | 149,779.17 | 78,684.00 | 60,884.00 | 28,784.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,288.46 | 7,410.00 | 5,910.00 | 5,910.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 168,961.43 | 97,655.22 | 71,818.33 | 38,538.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,193.13 | 14,930.41 | -3,183.97 | 10,232.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,618.14 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,152.85 | 25,388.94 | 17,946.07 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 337.91 | 400.03 | 775.74 | 1,054.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,108.89 | 25,788.97 | 18,721.81 | 8,054.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,631.10 | 20,401.00 | 13,970.90 | 4,020.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,510.42 | 3,351.47 | 2,939.28 | 371.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,833.95 | -- | -- | 499.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,975.48 | 23,752.47 | 16,910.18 | 4,891.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,133.42 | 2,036.50 | 1,811.63 | 3,162.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71.04 | -24.78 | -16.79 | -0.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,323.01 | 4,216.23 | -3,798.46 | 851.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,197.65 | 20,197.65 | 20,197.65 | 20,197.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,520.66 | 24,413.88 | 16,399.19 | 21,048.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,801.97 | -- | 4,588.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,462.47 | -- | 599.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,564.95 | -- | 3,949.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,176.60 | -- | 580.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 127.77 | -- | 87.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 199.15 | -- | 78.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -99.01 | -- | -286.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,957.71 | -- | 520.37 | -- | |
| 投资损失 | -3,428.66 | -- | -42.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22.51 | -- | -202.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 229.23 | -- | 113.33 | -- | |
| 存货的减少 | -51,075.84 | -- | -16,613.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,949.79 | -- | -14,446.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,276.03 | -- | 18,586.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,546.24 | -- | -2,409.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,520.66 | -- | 16,399.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,197.65 | -- | 20,197.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,323.01 | -- | -3,798.46 | -- | |
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