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| 东方电热(300217) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,722.47 | 247,135.94 | 169,005.21 | 75,444.76 | |
| 收到的税费返还 | 829.89 | 461.12 | 53.74 | 20.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,990.39 | 6,189.91 | 5,036.04 | 1,144.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 285,542.75 | 253,786.97 | 174,094.99 | 76,609.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,192.38 | 184,356.12 | 124,366.80 | 49,933.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,480.19 | 26,723.41 | 17,553.81 | 8,538.90 | |
| 支付的各项税费 | 35,247.87 | 19,167.22 | 10,833.83 | 7,617.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,276.18 | 7,167.98 | 4,588.43 | 2,570.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 279,196.63 | 237,414.73 | 157,342.87 | 68,660.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,346.12 | 16,372.25 | 16,752.12 | 7,949.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 136,600.00 | 109,509.88 | 76,469.99 | 32,447.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,282.69 | 982.15 | 578.87 | 227.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,295.25 | 6,743.59 | 23.47 | 15.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 144,177.93 | 117,235.62 | 77,072.32 | 32,690.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,417.29 | 19,935.39 | 13,974.39 | 7,027.99 | |
| 投资所支付的现金 | 107,656.60 | 116,650.00 | 67,000.00 | 58,093.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 471.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 130,545.61 | 136,585.39 | 80,974.39 | 65,120.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,632.32 | -19,349.78 | -3,902.06 | -32,430.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,667.42 | 3,667.42 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,655.30 | 25,852.80 | 16,052.50 | 2.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,182.39 | 1,513.22 | 1,713.45 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,837.69 | 31,033.44 | 21,433.36 | 2.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,374.30 | 28,321.00 | 19,042.00 | 6,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,524.87 | 3,392.01 | 3,250.77 | 113.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,581.18 | 250.85 | 172.84 | 192.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,480.35 | 31,963.87 | 22,465.62 | 6,505.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -642.65 | -930.43 | -1,032.25 | -6,503.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 132.98 | 156.51 | 161.37 | -65.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,468.77 | -3,751.45 | 11,979.17 | -31,051.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,495.81 | 119,495.81 | 119,495.81 | 119,495.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,964.59 | 115,744.37 | 131,474.99 | 88,444.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,559.62 | -- | 19,369.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,899.07 | -- | 2,503.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,634.02 | -- | 4,859.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 872.42 | -- | 423.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 315.01 | -- | 879.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29,782.42 | -- | 8.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 83.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 112.94 | -- | 205.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 470.96 | -- | -362.94 | -- | |
| 投资损失 | -1,067.77 | -- | -514.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -744.52 | -- | -617.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -109.22 | -- | -28.48 | -- | |
| 存货的减少 | -21,142.28 | -- | -18,089.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,477.83 | -- | 13,311.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,406.64 | -- | -5,531.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,226.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,346.12 | -- | 16,752.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 138,964.59 | -- | 100,876.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 119,495.81 | -- | 119,495.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 30,598.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,468.77 | -- | 11,979.17 | -- | |
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