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东方电热(300217) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,509.74 | 115,739.74 | 53,114.56 | 24,718.20 | |
收到的税费返还 | 920.14 | 1,190.74 | 992.92 | 420.42 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,765.54 | 1,613.00 | 550.66 | 262.11 | |
经营活动现金流入小计 | 133,195.42 | 118,543.48 | 54,658.14 | 25,400.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,941.05 | 89,695.59 | 65,725.24 | 31,993.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,684.57 | 17,906.08 | 11,830.67 | 5,831.48 | |
支付的各项税费 | 10,538.07 | 9,012.27 | 7,508.94 | 4,058.07 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,572.29 | 6,883.72 | 4,830.18 | 4,162.28 | |
经营活动现金流出小计 | 126,735.99 | 123,497.67 | 89,895.02 | 46,045.43 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,459.44 | -4,954.18 | -35,236.88 | -20,644.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 108,958.00 | 70,922.81 | 60,692.81 | 35,206.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 741.40 | 498.85 | 396.93 | 149.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.04 | 2.16 | 2.16 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 109,701.45 | 71,423.81 | 61,091.90 | 35,355.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,080.66 | 2,742.13 | 1,925.14 | 1,122.33 | |
投资所支付的现金 | 118,219.53 | 82,667.75 | 51,667.75 | 31,356.22 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 133,300.19 | 85,409.88 | 53,592.88 | 32,478.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,598.74 | -13,986.06 | 7,499.01 | 2,876.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,284.85 | 234.85 | 204.02 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,284.85 | 234.85 | 204.02 | -- | |
取得借款收到的现金 | 40,310.97 | 36,359.10 | 36,876.27 | 18,900.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 53.49 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 41,649.31 | 36,593.95 | 37,080.29 | 18,900.00 | |
偿还债务支付的现金 | 30,990.00 | 32,400.00 | 25,300.00 | 17,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,869.98 | 3,528.18 | 2,965.03 | 174.14 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,880.61 | 2,519.28 | 2,666.23 | 719.99 | |
筹资活动现金流出小计 | 38,740.59 | 38,447.45 | 30,931.26 | 17,894.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,908.72 | -1,853.50 | 6,149.02 | 1,005.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.66 | 81.27 | 19.76 | -31.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,224.94 | -20,712.48 | -21,569.09 | -16,794.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,938.69 | 32,938.69 | 32,938.69 | 32,938.69 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,713.75 | 12,226.21 | 11,369.60 | 16,144.69 | |
附注 | |||||
净利润 | -11,627.69 | -- | 6,403.03 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 16,436.53 | -- | 1,275.88 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,189.95 | -- | 3,539.98 | -- | |
无形资产摊销 | 1,009.01 | -- | 523.38 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 90.61 | -- | 41.83 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.22 | -- | 5.11 | -- | |
固定资产报废损失 | 17.77 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 27.73 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,086.02 | -- | 536.64 | -- | |
投资损失 | -1,204.01 | -- | -725.74 | -- | |
递延所得税资产减少 | -256.07 | -- | -517.54 | -- | |
递延所得税负债增加 | 7.56 | -- | -55.56 | -- | |
存货的减少 | 6,994.16 | -- | 10,133.77 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -29,775.38 | -- | -32,209.69 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 15,461.03 | -- | -24,048.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -139.25 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,459.44 | -- | -35,236.88 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 18,713.75 | -- | 11,369.60 | -- | |
现金的期初余额 | 32,938.69 | -- | 32,938.69 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -14,224.94 | -- | -21,569.09 | -- |
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