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| 东方电热(300217) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,338.09 | 87,966.09 | 54,807.79 | 19,785.34 | |
| 收到的税费返还 | 723.93 | 390.82 | 384.32 | 150.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,140.75 | 2,093.10 | 937.66 | 736.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,202.77 | 90,450.01 | 56,129.77 | 20,671.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,658.10 | 84,359.06 | 58,373.64 | 25,141.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,364.93 | 18,061.70 | 11,693.45 | 5,677.31 | |
| 支付的各项税费 | 13,331.12 | 10,280.69 | 6,482.08 | 2,522.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,740.63 | 6,294.25 | 4,446.93 | 2,212.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 150,094.78 | 118,995.70 | 80,996.09 | 35,553.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,892.01 | -28,545.69 | -24,866.32 | -14,881.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121,443.00 | 86,005.00 | 73,940.00 | 42,883.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 630.74 | 479.05 | 354.61 | 251.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 385.12 | 357.40 | 322.15 | 187.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,458.86 | 86,841.45 | 74,616.76 | 43,322.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,095.04 | 6,025.39 | 5,629.31 | 2,688.31 | |
| 投资所支付的现金 | 122,843.00 | 94,525.00 | 71,140.00 | 38,780.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 141,938.04 | 100,550.39 | 76,769.31 | 41,468.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,479.19 | -13,708.94 | -2,152.55 | 1,853.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,275.10 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,275.10 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 74,279.88 | 50,839.26 | 34,626.10 | 8,106.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,843.99 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,398.98 | 50,939.26 | 34,726.10 | 8,206.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,967.00 | 13,149.26 | 11,049.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,582.72 | 2,386.17 | 1,779.52 | 200.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,486.64 | 2,474.95 | 2,049.45 | 937.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,036.36 | 18,010.38 | 14,877.97 | 1,137.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,362.62 | 32,928.88 | 19,848.13 | 7,068.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.31 | 75.19 | -133.51 | -140.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,054.73 | -9,250.57 | -7,304.24 | -6,099.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,883.96 | 17,883.96 | 17,883.96 | 17,883.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,938.69 | 8,633.39 | 10,579.72 | 11,784.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,097.58 | -- | 9,202.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,558.35 | -- | 732.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,087.04 | -- | 2,479.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 964.92 | -- | 477.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.82 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -204.57 | -- | -199.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,303.13 | -- | 455.91 | -- | |
| 投资损失 | -962.85 | -- | -565.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -638.81 | -- | -2.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 48.95 | -- | -53.58 | -- | |
| 存货的减少 | -22,639.64 | -- | -10,307.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,284.51 | -- | -35,753.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,423.65 | -- | 8,668.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -738.47 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,892.01 | -- | -24,866.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,938.69 | -- | 10,579.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,883.96 | -- | 17,883.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,054.73 | -- | -7,304.24 | -- | |
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