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| 北京君正(300223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,959.42 | 5,975.43 | 3,808.59 | 2,547.57 | |
| 收到的税费返还 | 366.73 | 366.69 | 58.85 | 16.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,049.00 | 1,322.45 | 801.58 | 548.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,375.14 | 7,664.57 | 4,669.03 | 3,112.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,674.39 | 2,684.76 | 1,825.34 | 1,064.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,290.18 | 3,265.94 | 2,258.06 | 1,249.84 | |
| 支付的各项税费 | 706.29 | 460.17 | 322.44 | 116.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,812.35 | 1,323.00 | 845.72 | 287.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,483.21 | 7,733.86 | 5,251.56 | 2,718.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108.07 | -69.29 | -582.53 | 394.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 107.47 | 21.16 | 21.16 | 11.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,608.45 | 3,022.14 | 3,022.14 | 1,511.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 644.52 | 563.03 | 385.71 | 279.58 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,644.52 | 7,563.03 | 3,385.71 | 1,779.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36.08 | -4,540.88 | -363.57 | -268.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,042.13 | 1,043.35 | 1,043.35 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,042.13 | 1,043.35 | 1,043.35 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,042.13 | -1,043.35 | -1,043.35 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,186.17 | -5,653.37 | -1,989.29 | 125.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,782.71 | 84,782.71 | 84,782.71 | 84,782.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,596.54 | 79,129.34 | 82,793.42 | 84,908.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -999.36 | -- | -211.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 710.78 | -- | -23.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 419.37 | -- | 208.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 128.92 | -- | 64.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 150.24 | -- | 75.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 4.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -107.47 | -- | -21.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -275.95 | -- | 52.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -416.87 | -- | 262.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11.88 | -- | -199.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 289.87 | -- | -794.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -0.10 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -108.07 | -- | -582.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,596.54 | -- | 82,793.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,782.71 | -- | 84,782.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,186.17 | -- | -1,989.29 | -- | |
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