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| 北京君正(300223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,937.35 | 19,139.97 | 11,895.89 | 5,547.30 | |
| 收到的税费返还 | 1,207.89 | 746.03 | 440.84 | 201.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,473.60 | 1,418.61 | 1,093.69 | 908.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,618.84 | 21,304.60 | 13,430.42 | 6,656.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,290.48 | 14,477.31 | 10,109.23 | 3,766.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,685.25 | 4,389.92 | 2,973.84 | 1,733.36 | |
| 支付的各项税费 | 1,515.14 | 877.01 | 356.84 | 84.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,490.90 | 2,512.38 | 1,193.67 | 652.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,981.76 | 22,256.62 | 14,633.58 | 6,237.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,637.07 | -952.02 | -1,203.15 | 419.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 252,753.52 | 165,221.83 | 135,297.90 | 45,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,088.47 | 1,778.30 | 1,493.05 | 381.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 255,842.18 | 167,000.22 | 136,791.03 | 45,681.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,049.83 | 792.28 | 759.18 | 556.01 | |
| 投资所支付的现金 | 246,898.00 | 160,498.00 | 134,998.00 | 46,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 247,947.83 | 161,290.28 | 135,757.18 | 47,056.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,894.35 | 5,709.94 | 1,033.85 | -1,374.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 762.60 | 750.65 | 742.06 | 337.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 762.60 | 750.65 | 742.06 | 337.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 337.65 | 337.65 | 337.65 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 337.65 | 337.65 | 337.65 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 424.95 | 413.00 | 404.42 | 337.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.91 | 21.54 | 10.26 | -6.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,980.28 | 5,192.46 | 245.37 | -623.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,079.91 | 4,079.91 | 4,079.91 | 4,079.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,060.18 | 9,272.37 | 4,325.28 | 3,456.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,351.54 | -- | 1,186.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,378.56 | -- | -11.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 310.92 | -- | 155.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.51 | -- | 42.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 82.81 | -- | 40.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.07 | -- | 1.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -21.22 | -- | -7.39 | -- | |
| 投资损失 | -2,900.69 | -- | -1,398.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -279.18 | -- | 23.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,873.73 | -- | -384.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -826.09 | -- | -2,412.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,379.30 | -- | 1,562.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 188.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,637.07 | -- | -1,203.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,060.18 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,079.91 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 4,325.28 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 4,079.91 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,980.28 | -- | 245.37 | -- | |
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