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| 北京君正(300223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,829.24 | 7,332.06 | 4,619.49 | 2,363.61 | |
| 收到的税费返还 | 430.39 | 233.67 | 103.63 | 13.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,483.66 | 1,182.74 | 438.70 | 108.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,743.28 | 8,748.47 | 5,161.82 | 2,485.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,003.61 | 7,668.50 | 3,756.08 | 2,366.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,073.70 | 3,937.34 | 2,802.71 | 1,696.29 | |
| 支付的各项税费 | 1,594.44 | 1,291.85 | 678.28 | 428.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,643.87 | 1,833.48 | 1,336.69 | 888.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,315.61 | 14,731.16 | 8,573.76 | 5,380.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,572.33 | -5,982.69 | -3,411.94 | -2,894.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 357,644.26 | 269,613.63 | 171,146.96 | 85,856.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,890.08 | 2,191.44 | 1,264.76 | 726.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 360,534.48 | 271,805.21 | 172,411.86 | 86,582.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,375.87 | 1,242.74 | 804.04 | 650.80 | |
| 投资所支付的现金 | 335,820.50 | 241,276.70 | 166,916.70 | 82,374.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 105.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 337,301.38 | 242,519.45 | 167,720.75 | 83,025.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,233.10 | 29,285.77 | 4,691.11 | 3,556.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 499.89 | 499.89 | 499.89 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 499.89 | 499.89 | 499.89 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -499.89 | -499.89 | -499.89 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.72 | 3.08 | 2.67 | -0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,169.60 | 22,806.26 | 781.96 | 662.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,340.04 | 4,340.04 | 4,340.04 | 4,340.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,509.64 | 27,146.30 | 5,122.00 | 5,002.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 705.21 | -- | 308.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 586.11 | -- | 6.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 440.97 | -- | 218.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.09 | -- | 56.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 85.96 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.92 | -- | 0.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1.48 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,850.47 | -- | -1,239.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -58.04 | -- | 113.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,792.32 | -- | -940.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,420.49 | -- | -532.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36.91 | -- | -1,403.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 598.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,572.33 | -- | -3,411.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,509.64 | -- | 5,122.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,340.04 | -- | 4,340.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,169.60 | -- | 781.96 | -- | |
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