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| 北京君正(300223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,659.15 | 5,101.87 | 3,494.24 | 1,568.40 | |
| 收到的税费返还 | 258.63 | 188.91 | 154.91 | 114.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,945.01 | 7,428.43 | 2,084.01 | 1,015.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,862.80 | 12,719.21 | 5,733.16 | 2,698.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,288.62 | 3,509.55 | 1,875.66 | 707.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,824.52 | 3,574.40 | 2,442.35 | 1,371.08 | |
| 支付的各项税费 | 449.11 | 300.51 | 188.91 | 78.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,076.28 | 1,460.50 | 913.46 | 425.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,638.53 | 8,844.96 | 5,420.37 | 2,581.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,224.27 | 3,874.25 | 312.79 | 116.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 178,934.02 | 42,134.02 | 2,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,719.96 | 745.35 | 178.58 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 180,654.13 | 42,879.52 | 2,978.73 | 0.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 979.09 | 850.75 | 373.77 | 304.18 | |
| 投资所支付的现金 | 263,851.82 | 102,750.00 | 36,100.00 | 1,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 305.78 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 265,136.69 | 103,600.75 | 36,473.77 | 1,404.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,482.56 | -60,721.24 | -33,495.04 | -1,404.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.80 | 1.24 | -0.13 | 0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,256.50 | -56,845.74 | -33,182.38 | -1,287.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,596.54 | 83,596.54 | 83,596.54 | 83,596.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,340.04 | 26,750.80 | 50,414.16 | 82,309.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,255.49 | -- | 67.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 193.27 | -- | -14.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 435.69 | -- | 221.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 128.90 | -- | 64.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 150.24 | -- | 75.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.14 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,544.56 | -- | -178.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 67.56 | -- | 45.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -205.73 | -- | -119.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 872.57 | -- | 644.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,871.13 | -- | -493.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,224.27 | -- | 312.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,340.04 | -- | 50,414.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,596.54 | -- | 83,596.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -79,256.50 | -- | -33,182.38 | -- | |
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