报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,586.45 | 26,144.91 | 16,463.63 | 7,346.37 |
收到的税费返还 | 2,082.15 | 1,554.71 | 1,078.71 | 470.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,262.48 | 3,164.57 | 2,505.10 | 193.06 |
经营活动现金流入小计 | 42,931.08 | 30,864.19 | 20,047.45 | 8,010.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,366.03 | 19,642.78 | 10,748.96 | 5,769.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,176.74 | 4,658.80 | 3,238.82 | 1,920.57 |
支付的各项税费 | 1,892.62 | 1,374.41 | 857.40 | 534.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,977.10 | 4,087.61 | 3,012.36 | 911.37 |
经营活动现金流出小计 | 41,412.49 | 29,763.60 | 17,857.55 | 9,135.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,518.59 | 1,100.59 | 2,189.90 | -1,125.73 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 240,305.29 | 138,038.87 | 104,093.32 | 19,669.37 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,327.91 | 1,648.99 | 1,485.15 | 121.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 243,633.21 | 139,687.86 | 105,578.47 | 19,791.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 267.22 | 130.74 | 71.73 | 62.42 |
投资所支付的现金 | 240,120.00 | 151,890.00 | 96,100.00 | 26,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 248,387.22 | 152,020.74 | 96,171.73 | 26,562.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,754.02 | -12,332.88 | 9,406.74 | -6,771.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 2,872.19 | 2,499.74 | 1,156.52 | 24.06 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,872.19 | 2,499.74 | 1,156.52 | 24.06 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 603.41 | 601.32 | 603.63 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 603.41 | 601.32 | 603.63 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,268.78 | 1,898.42 | 552.89 | 24.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.91 | 17.90 | 2.53 | -11.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -936.73 | -9,315.97 | 12,152.06 | -7,884.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,060.18 | 16,060.18 | 16,060.18 | 16,050.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,123.45 | 6,744.22 | 28,212.24 | 8,165.50 |
附注 |
净利润 | 5,865.97 | -- | 3,696.18 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 217.27 | -- | 30.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 287.51 | -- | 145.50 | -- |
无形资产摊销 | 80.16 | -- | 40.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | 86.66 | -- | 49.96 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.17 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -60.47 | -- | -186.11 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -28.74 | -- | 0.65 | -- |
投资损失 | -3,172.83 | -- | -1,412.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -131.49 | -- | -81.24 | -- |
递延所得税负债增加 | 6.76 | -- | 20.84 | -- |
存货的减少 | -3,355.47 | -- | -460.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | 38.14 | -- | 932.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,631.51 | -- | -639.70 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 53.44 | -- | 53.44 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,518.59 | -- | 2,189.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15,123.45 | -- | 28,212.24 | -- |
现金的期初余额 | 16,060.18 | -- | 16,060.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -936.73 | -- | 12,152.06 | -- |