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| 北京君正(300223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,576.60 | 127,327.60 | 43,673.24 | 7,571.65 | |
| 收到的税费返还 | 1,704.41 | 1,658.20 | 650.26 | 289.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,160.51 | 4,901.23 | 2,038.33 | 602.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 221,441.51 | 133,887.03 | 46,361.83 | 8,463.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,237.35 | 79,335.14 | 31,288.41 | 7,046.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,648.82 | 19,494.99 | 6,232.36 | 2,160.55 | |
| 支付的各项税费 | 2,314.68 | 2,907.07 | 1,611.43 | 124.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,025.00 | 18,825.10 | 6,773.75 | 3,444.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 190,225.85 | 120,562.30 | 45,905.95 | 12,775.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,215.66 | 13,324.73 | 455.88 | -4,311.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 292,041.67 | 247,667.84 | 161,655.16 | 48,288.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,767.01 | 1,583.62 | 1,271.08 | 279.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.80 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 75,560.56 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 293,814.48 | 249,257.06 | 238,492.40 | 48,573.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,581.08 | 4,837.86 | 1,671.58 | 648.82 | |
| 投资所支付的现金 | 265,833.34 | 202,540.01 | 141,200.01 | 52,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 66,766.11 | 61,706.27 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 341,180.53 | 269,084.15 | 142,871.59 | 53,148.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,366.05 | -19,827.08 | 95,620.81 | -4,575.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 151,721.41 | 149,821.41 | 221.42 | 112.11 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,721.41 | 149,821.41 | 221.42 | 112.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 151,721.41 | 149,821.19 | 221.19 | 111.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,305.80 | -14,504.46 | 219.68 | -3.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,265.23 | 128,814.37 | 96,517.57 | -8,778.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,123.45 | 15,123.45 | 15,123.45 | 15,123.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,388.68 | 143,937.83 | 111,641.02 | 6,345.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,296.16 | -- | 1,144.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,049.93 | -- | 167.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,527.06 | -- | 749.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,770.86 | -- | 1,306.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.54 | -- | 9.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.82 | -- | -3.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 58.98 | -- | -24.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -461.30 | -- | -258.54 | -- | |
| 投资损失 | -1,666.07 | -- | -1,206.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -283.22 | -- | 202.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,852.14 | -- | -625.09 | -- | |
| 存货的减少 | 26,351.95 | -- | -56.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,079.00 | -- | 4,713.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,685.26 | -- | -5,665.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,215.66 | -- | 455.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 135,388.68 | -- | 111,641.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,123.45 | -- | 15,123.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 120,265.23 | -- | 96,517.57 | -- | |
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