北京君正

- 300223

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北京君正(300223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,144.9116,463.637,346.3727,937.3519,139.97
收到的税费返还1,554.711,078.71470.601,207.89746.03
收到的其他与经营活动有关的现金3,164.572,505.10193.063,473.601,418.61
经营活动现金流入小计30,864.1920,047.458,010.0432,618.8421,304.60
购买商品、接受劳务支付的现金19,642.7810,748.965,769.5816,290.4814,477.31
支付给职工以及为职工支付的现金4,658.803,238.821,920.575,685.254,389.92
支付的各项税费1,374.41857.40534.251,515.14877.01
支付的其他与经营活动有关的现金4,087.613,012.36911.375,490.902,512.38
经营活动现金流出小计29,763.6017,857.559,135.7728,981.7622,256.62
经营活动产生的现金流量净额1,100.592,189.90-1,125.733,637.07-952.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金138,038.87104,093.3219,669.37252,753.52165,221.83
取得投资收益所收到的现金1,648.991,485.15121.953,088.471,778.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.190.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计139,687.86105,578.4719,791.33255,842.18167,000.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金130.7471.7362.421,049.83792.28
投资所支付的现金151,890.0096,100.0026,500.00246,898.00160,498.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计152,020.7496,171.7326,562.42247,947.83161,290.28
投资活动产生的现金流量净额-12,332.889,406.74-6,771.097,894.355,709.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,499.741,156.5224.06762.60750.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,499.741,156.5224.06762.60750.65
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金601.32603.63--337.65337.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计601.32603.63--337.65337.65
筹资活动产生的现金流量净额1,898.42552.8924.06424.95413.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.902.53-11.8823.9121.54
五、现金及现金等价物净增加额-9,315.9712,152.06-7,884.6411,980.285,192.46
加:期初现金及现金等价物余额16,060.1816,060.1816,050.144,079.914,079.91
六、期末现金及现金等价物余额6,744.2228,212.248,165.5016,060.189,272.37
附注
净利润--3,696.18--1,351.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--30.13--1,378.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--145.50--310.92--
无形资产摊销--40.08--95.51--
长期待摊费用摊销--49.96--82.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------3.07--
公允价值变动损失---186.11------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--0.65---21.22--
投资损失---1,412.30---2,900.69--
递延所得税资产减少---81.24---279.18--
递延所得税负债增加--20.84------
存货的减少---460.27--1,873.73--
经营性应收项目的减少--932.74---826.09--
经营性应付项目的增加---639.70--2,379.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--53.44--188.80--
经营活动产生现金流量净额--2,189.90--3,637.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,212.24--16,060.18--
现金的期初余额--16,060.18--4,079.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,152.06--11,980.28--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶