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| 北京君正(300223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 468,227.72 | 361,240.18 | 224,143.18 | 110,340.09 | |
| 收到的税费返还 | 2,633.54 | 1,629.55 | 1,106.64 | 882.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,163.85 | 6,421.42 | 4,964.86 | 2,384.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 481,025.11 | 369,291.15 | 230,214.67 | 113,607.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 298,727.71 | 233,590.18 | 155,445.64 | 89,685.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,263.08 | 41,354.36 | 25,266.85 | 15,295.70 | |
| 支付的各项税费 | 9,720.30 | 5,854.20 | 2,762.24 | 602.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,498.85 | 48,234.85 | 23,086.08 | 11,850.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 425,209.94 | 329,033.58 | 206,560.81 | 117,433.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,815.17 | 40,257.57 | 23,653.87 | -3,826.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 306,093.58 | 204,194.44 | 180,001.91 | 83,225.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,941.44 | 1,031.14 | 831.58 | 468.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.59 | 6.49 | 6.49 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 309,045.60 | 205,232.08 | 180,839.98 | 83,694.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,402.49 | 8,275.60 | 6,721.17 | 4,450.53 | |
| 投资所支付的现金 | 300,064.39 | 251,803.68 | 184,076.89 | 87,067.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 310,466.89 | 260,079.28 | 190,798.06 | 91,517.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,421.28 | -54,847.20 | -9,958.08 | -7,823.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,340.00 | 2,340.00 | 2,340.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,340.00 | 2,340.00 | 2,340.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,340.00 | 2,340.00 | 2,340.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,852.56 | 3,852.56 | 3,844.19 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,764.44 | 718.37 | 697.44 | 267.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,617.00 | 4,570.93 | 4,541.63 | 267.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,277.00 | -2,230.93 | -2,201.63 | -267.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,541.17 | 2,984.42 | 5,249.79 | -757.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,658.06 | -13,836.15 | 16,743.94 | -12,675.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 339,806.55 | 339,806.55 | 339,806.65 | 339,806.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 392,464.61 | 325,970.40 | 356,550.59 | 327,131.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,572.44 | -- | 21,450.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,289.30 | -- | 1,915.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,922.65 | -- | 4,337.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,926.69 | -- | 5,680.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 312.37 | -- | 176.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.91 | -- | 11.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -253.01 | -- | -567.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,287.19 | -- | -1,850.00 | -- | |
| 投资损失 | -2,118.52 | -- | -433.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,540.70 | -- | -1,029.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 970.66 | -- | -42.60 | -- | |
| 存货的减少 | -16,407.22 | -- | -1,902.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,722.78 | -- | -12,990.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,774.05 | -- | 8,344.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,815.17 | -- | 23,653.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 392,464.61 | -- | 356,550.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 339,806.55 | -- | 339,806.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,658.06 | -- | 16,743.94 | -- | |
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