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| 北京君正(300223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 568,011.02 | 432,024.87 | 282,695.11 | 145,744.64 | |
| 收到的税费返还 | 6,754.10 | 5,606.33 | 3,421.52 | 1,539.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,582.27 | 9,981.49 | 8,108.92 | 1,391.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 587,347.38 | 447,612.68 | 294,225.55 | 148,675.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 484,751.78 | 345,544.60 | 251,632.57 | 150,263.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,174.63 | 38,704.39 | 28,761.95 | 16,105.33 | |
| 支付的各项税费 | 11,534.59 | 6,293.43 | 5,890.62 | 555.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,437.32 | 36,279.69 | 21,785.74 | 10,362.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 594,898.31 | 426,822.11 | 308,070.88 | 177,285.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,550.93 | 20,790.57 | -13,845.33 | -28,610.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 396,281.77 | 344,954.08 | 231,604.96 | 120,068.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,394.51 | 6,100.09 | 4,047.80 | 1,172.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,625.34 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 401,301.62 | 351,054.17 | 235,652.76 | 121,241.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,927.94 | 9,685.65 | 5,187.72 | 1,010.21 | |
| 投资所支付的现金 | 340,675.00 | 280,000.00 | 182,100.00 | 110,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 354,602.94 | 289,685.65 | 187,287.72 | 111,010.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46,698.68 | 61,368.52 | 48,365.04 | 10,231.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 5,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 5,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 5,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,149.83 | 9,149.83 | 9,118.87 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,012.03 | 539.92 | 539.92 | 308.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,161.85 | 9,689.75 | 9,658.79 | 308.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,761.85 | -7,289.75 | -7,258.79 | 5,191.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,565.34 | -7,466.69 | -7,601.22 | -6,565.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,951.24 | 67,402.65 | 19,659.70 | -19,752.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 285,855.31 | 285,855.31 | 285,855.31 | 291,851.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 339,806.55 | 353,257.96 | 305,515.01 | 272,098.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 77,893.68 | -- | 50,811.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,808.49 | -- | 5,443.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,454.56 | -- | 4,046.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,608.49 | -- | 7,669.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 210.82 | -- | 205.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.46 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -75.60 | -- | -9.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,025.51 | -- | -1,396.68 | -- | |
| 投资损失 | -1,486.58 | -- | -802.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,887.98 | -- | -110.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,119.68 | -- | -222.25 | -- | |
| 存货的减少 | -111,514.27 | -- | -51,108.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,946.62 | -- | -39,979.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,734.86 | -- | 11,049.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12.82 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,550.93 | -- | -13,845.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 339,806.55 | -- | 305,515.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 285,855.31 | -- | 285,855.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,951.24 | -- | 19,659.70 | -- | |
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