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| 正海磁材(300224) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,476.88 | 45,297.63 | 33,518.91 | 19,274.99 | |
| 收到的税费返还 | 385.60 | 263.92 | 255.53 | 255.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 762.51 | 535.31 | 484.10 | 223.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,624.99 | 46,096.87 | 34,258.55 | 19,754.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,383.24 | 33,397.00 | 26,294.58 | 18,559.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,943.08 | 4,561.64 | 3,102.11 | 1,355.69 | |
| 支付的各项税费 | 3,809.47 | 3,020.39 | 2,098.68 | 724.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,651.67 | 1,331.30 | 837.93 | 580.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,787.47 | 42,310.32 | 32,333.31 | 21,218.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,837.53 | 3,786.55 | 1,925.24 | -1,464.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.01 | 1.35 | 1.12 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,478.56 | 1,853.65 | 1,375.76 | 122.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,500.57 | 1,855.00 | 1,376.87 | 122.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,524.50 | 3,518.37 | 1,983.53 | 758.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 175.69 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,700.19 | 3,518.37 | 1,983.53 | 758.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,199.62 | -1,663.37 | -606.66 | -635.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,184.41 | 1,184.41 | 1,184.41 | 248.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,664.41 | 1,664.41 | 1,664.41 | 728.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,600.00 | 3,601.59 | 3,603.19 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,425.19 | 1,576.96 | 1,447.33 | 2.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,025.19 | 5,178.55 | 5,050.52 | 2.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,360.78 | -3,514.14 | -3,386.11 | 726.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87.95 | -134.13 | -142.74 | -93.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -810.82 | -1,525.08 | -2,210.27 | -1,467.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,315.23 | 105,315.23 | 105,315.23 | 105,315.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,504.42 | 103,790.15 | 103,104.96 | 103,847.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,753.53 | -- | 2,961.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 775.35 | -- | 616.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,700.01 | -- | 1,362.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.82 | -- | 34.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 2.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.61 | -- | 2.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 74.27 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,281.89 | -- | -1,042.45 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -81.34 | -- | -79.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 18.16 | -- | -19.44 | -- | |
| 存货的减少 | -772.56 | -- | 4,360.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 33.27 | -- | 3,192.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,664.69 | -- | -9,466.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 228.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,837.53 | -- | 1,925.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,504.42 | -- | 103,104.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 105,315.23 | -- | 105,315.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -810.82 | -- | -2,210.27 | -- | |
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