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| 正海磁材(300224) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,345.41 | 46,403.14 | 31,542.58 | 13,582.28 | |
| 收到的税费返还 | 1,892.17 | 1,421.34 | 1,116.89 | 621.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,101.39 | 156.52 | 108.72 | 85.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,338.97 | 47,981.00 | 32,768.19 | 14,289.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,943.21 | 41,648.15 | 28,467.61 | 11,938.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,121.94 | 5,779.65 | 3,673.14 | 1,547.66 | |
| 支付的各项税费 | 3,780.86 | 2,828.92 | 1,075.90 | 496.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,621.86 | 1,268.11 | 698.10 | 436.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,467.88 | 51,524.83 | 33,914.76 | 14,419.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,128.90 | -3,543.82 | -1,146.57 | -130.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.61 | 51.20 | 51.09 | 22.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,071.91 | 2,026.81 | 1,271.73 | 201.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,124.51 | 2,078.00 | 1,322.82 | 223.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,505.04 | 17,214.50 | 10,405.02 | 5,382.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,105.20 | 114.02 | 76.68 | 29.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,610.24 | 17,328.52 | 10,481.70 | 5,411.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,485.73 | -15,250.52 | -9,158.87 | -5,188.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,422.00 | 2,422.00 | 2,422.00 | 2,149.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,422.00 | 2,422.00 | 2,422.00 | 2,149.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,587.01 | 3,002.03 | 3,492.64 | 2,014.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,787.01 | 4,202.03 | 4,692.64 | 2,014.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,365.02 | -1,780.03 | -2,270.64 | 134.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -234.31 | -98.93 | 111.80 | 89.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,213.96 | -20,673.30 | -12,464.28 | -5,094.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,504.42 | 104,504.42 | 104,504.42 | 104,504.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,290.46 | 83,831.12 | 92,040.14 | 99,410.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,299.68 | -- | 4,734.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 726.47 | -- | 614.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,706.17 | -- | 1,326.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 72.14 | -- | 34.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -6.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.67 | -- | 24.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,653.14 | -- | -1,275.20 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -187.86 | -- | -19.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -26.99 | -- | -38.43 | -- | |
| 存货的减少 | -5,367.59 | -- | -7,140.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,172.86 | -- | -8,326.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,235.88 | -- | 8,892.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 207.53 | -- | 33.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,128.90 | -- | -1,146.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,290.46 | -- | 92,040.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 104,504.42 | -- | 104,504.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,213.96 | -- | -12,464.28 | -- | |
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