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| 正海磁材(300224) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,561.35 | 125,257.98 | 84,152.59 | 32,298.83 | |
| 收到的税费返还 | 5,654.25 | 5,173.60 | 2,408.77 | 1,082.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,667.93 | 1,323.68 | 966.07 | 261.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 183,883.53 | 131,755.25 | 87,527.43 | 33,642.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,247.74 | 95,491.58 | 58,648.19 | 24,584.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,597.09 | 18,462.52 | 12,286.86 | 6,513.95 | |
| 支付的各项税费 | 6,098.39 | 5,000.76 | 3,454.24 | 2,356.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,309.46 | 3,226.18 | 2,947.17 | 939.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 170,252.68 | 122,181.04 | 77,336.45 | 34,393.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,630.85 | 9,574.21 | 10,190.98 | -751.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,726.65 | 3,242.65 | 2,557.72 | 392.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.06 | 1.85 | 0.96 | 0.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,162.48 | 21,571.49 | 33,050.27 | 25,791.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,491.19 | 24,815.99 | 35,608.95 | 26,183.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,097.83 | 7,865.65 | 5,304.83 | 3,255.01 | |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,097.83 | 7,865.65 | 5,304.83 | 3,255.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,393.36 | 16,950.34 | 30,304.12 | 22,928.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,868.56 | 3,868.56 | 3,868.56 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,467.21 | 12,467.21 | 12,467.21 | 10,997.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,335.77 | 16,335.77 | 16,335.77 | 10,997.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,198.06 | 6,722.53 | 3,152.25 | 3,152.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,191.39 | 10,165.80 | 10,110.61 | 51.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,318.05 | 11,938.89 | 17,477.76 | 8,835.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,707.50 | 28,827.22 | 30,740.62 | 12,039.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,371.73 | -12,491.45 | -14,404.84 | -1,042.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -376.63 | -244.25 | -257.90 | -559.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,275.84 | 13,788.86 | 25,832.36 | 20,575.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,210.06 | 23,210.06 | 23,210.06 | 24,679.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,485.90 | 36,998.92 | 49,042.42 | 45,255.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,798.31 | -- | 3,099.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,826.09 | -- | 1,480.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,863.49 | -- | 2,838.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 920.95 | -- | 600.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 699.51 | -- | 356.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 102.04 | -- | 7.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 70.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,787.98 | -- | 1,787.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -174.91 | -- | 33.93 | -- | |
| 投资损失 | -3,761.46 | -- | -2,111.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,130.03 | -- | -641.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,186.56 | -- | -2,164.50 | -- | |
| 存货的减少 | -13,563.94 | -- | -13,780.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,953.60 | -- | -4,912.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,189.96 | -- | 24,847.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,261.00 | -- | -1,250.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,630.85 | -- | 10,190.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,485.90 | -- | 49,042.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,210.06 | -- | 23,210.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,275.84 | -- | 25,832.36 | -- | |
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