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| 正海磁材(300224) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,744.53 | 54,909.68 | 81,890.77 | 100,338.55 | 88,376.58 |
| 交易性金融资产 | 128,091.04 | 131,511.62 | 137,627.21 | 143,917.90 | 90,493.67 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 141,610.80 | 149,717.84 | 157,192.68 | 162,888.69 | 197,940.53 |
| 应收票据 | 34,101.35 | 40,805.72 | 42,323.98 | 41,902.06 | 63,727.83 |
| 应收账款 | 107,509.45 | 108,912.12 | 114,868.71 | 120,986.63 | 134,212.70 |
| 应收款项融资 | 50,530.65 | 64,355.02 | 58,828.32 | 32,353.35 | 58,899.14 |
| 预付款项 | 5,058.21 | 4,490.44 | 3,119.72 | 2,778.01 | 4,610.22 |
| 其他应收款(合计) | 408.04 | 782.83 | 702.95 | 614.42 | 326.35 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 782.83 | -- | 614.42 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 159,523.03 | 137,507.00 | 159,250.82 | 153,062.56 | 140,390.07 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,172.24 | 2,638.99 | 3,469.22 | 2,468.86 | 3,368.81 |
| 流动资产合计 | 553,138.55 | 545,913.42 | 602,081.69 | 598,422.35 | 584,405.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 30,935.44 | 30,583.09 | 27,391.27 | 23,951.82 | 37,550.83 |
| 在建工程 | -- | 30,583.09 | -- | 23,724.48 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 227.35 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 157,765.82 | 160,919.74 | 161,633.79 | 162,878.52 | 130,912.50 |
| 固定资产净额 | -- | 160,919.74 | -- | 162,878.52 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,626.07 | 2,307.48 | 2,534.92 | 2,762.29 | 2,978.10 |
| 无形资产 | 29,004.28 | 27,806.72 | 26,872.67 | 27,216.00 | 26,943.37 |
| 开发支出 | 985.87 | 1,160.40 | 1,642.01 | 1,448.29 | 1,675.66 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 250.35 | 261.43 | 272.51 | 292.70 | 269.29 |
| 递延所得税资产 | 12,703.31 | 14,671.95 | 14,348.31 | 14,632.67 | 21,206.94 |
| 其他非流动资产 | 11,337.33 | 9,658.52 | 10,495.64 | 6,157.50 | 15,239.31 |
| 非流动资产合计 | 245,608.48 | 247,369.32 | 245,191.12 | 239,339.79 | 236,776.01 |
| 资产总计 | 798,747.03 | 793,282.74 | 847,272.81 | 837,762.14 | 821,181.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 345.74 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 243,688.28 | 249,460.72 | 288,613.41 | 289,231.87 | 275,942.97 |
| 应付票据 | 158,026.45 | 177,251.16 | 223,345.20 | 224,837.76 | 211,611.51 |
| 应付账款 | 85,661.83 | 72,209.56 | 65,268.21 | 64,394.11 | 64,331.46 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,495.51 | 4,370.84 | 6,837.45 | 7,295.61 | 9,386.46 |
| 应交税费 | 694.74 | 1,358.94 | 3,845.40 | 3,533.96 | 3,133.18 |
| 其他应付款(合计) | 11,115.87 | 7,956.39 | 7,247.93 | 4,256.86 | 4,418.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,956.39 | -- | 4,256.86 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,551.20 | 8,374.43 | 8,830.62 | 8,703.76 | 736.46 |
| 其他流动负债 | 338.08 | 113.16 | 89.93 | 376.82 | 1,031.23 |
| 流动负债合计 | 275,538.57 | 274,011.71 | 316,613.27 | 315,118.36 | 297,799.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 8,000.00 |
| 应付债券 | 115,513.84 | 113,737.57 | 111,980.68 | 110,243.34 | 108,806.71 |
| 租赁负债 | 1,648.04 | 1,595.23 | 1,725.88 | 1,984.57 | 2,167.27 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,201.08 | 1,161.58 | 1,153.11 | 1,274.66 | 1,213.28 |
| 递延所得税负债 | 5,172.12 | 5,348.89 | 6,009.51 | 6,004.07 | 1,231.37 |
| 长期递延收益 | 9,920.58 | 10,326.81 | 10,911.63 | 11,160.14 | 12,700.92 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 133,455.66 | 132,170.08 | 131,780.81 | 130,666.77 | 134,119.56 |
| 负债合计 | 408,994.23 | 406,181.79 | 448,394.07 | 445,785.13 | 431,919.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,024.57 | 82,024.56 | 82,024.55 | 82,024.51 | 82,024.43 |
| 资本公积 | 129,739.63 | 129,739.53 | 129,739.18 | 129,738.70 | 129,572.65 |
| 减：库存股 | 5,003.69 | 3,676.23 | 1,113.99 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -34.59 | -42.11 | -39.16 | -26.76 | -35.20 |
| 专项储备 | 1,686.85 | 1,520.05 | 1,390.35 | 1,335.87 | 1,209.35 |
| 盈余公积 | 24,651.43 | 24,651.43 | 24,651.43 | 24,651.43 | 23,231.18 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 121,694.60 | 117,730.36 | 126,953.87 | 119,151.78 | 112,580.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 385,648.46 | 382,837.27 | 394,496.12 | 387,765.54 | 384,924.66 |
| 少数股东权益 | 4,104.34 | 4,263.67 | 4,382.62 | 4,211.47 | 4,337.29 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 389,752.80 | 387,100.94 | 398,878.73 | 391,977.00 | 389,261.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 798,747.03 | 793,282.74 | 847,272.81 | 837,762.14 | 821,181.37 |
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