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| 正海磁材(300224) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,449.12 | 73,679.24 | 63,547.87 | 67,672.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 23,887.50 | 20,000.07 | 13,980.05 | 22,631.67 | |
| 应收账款 | 46,764.95 | 52,593.72 | 45,839.08 | 15,028.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 348.77 | 2,784.63 | 2,982.70 | 1,727.48 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 256.81 | 206.03 | 385.02 | 239.05 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 223.65 | 372.33 | 190.05 | 1,160.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,187.95 | 27,784.13 | 32,829.26 | 26,602.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,754.22 | 16,400.00 | 35,700.00 | 16,200.00 | |
| 流动资产合计 | 199,872.97 | 193,820.15 | 195,454.02 | 151,263.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 3,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 623.81 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,680.45 | 7,905.88 | 7,684.58 | 15,760.37 | |
| 工程物资 | 1.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 47,226.22 | 44,684.77 | 45,020.14 | 36,156.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,078.74 | 9,259.63 | 9,456.99 | 3,171.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 26,884.27 | 26,870.83 | 26,870.83 | -- | |
| 长期待摊费用 | 681.53 | 412.11 | 132.97 | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,828.57 | 1,256.80 | 1,253.09 | 333.19 | |
| 其他非流动资产 | 1,438.98 | -- | -- | 133.02 | |
| 非流动资产合计 | 93,944.29 | 90,890.02 | 90,918.59 | 58,554.90 | |
| 资产总计 | 293,817.26 | 284,710.17 | 286,372.62 | 209,817.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 26,583.15 | 25,383.56 | 34,877.92 | 30,188.20 | |
| 应付账款 | 34,962.67 | 25,931.14 | 21,094.61 | 10,242.35 | |
| 预收款项 | 4,552.51 | 9,931.64 | 12,256.16 | 10,824.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,486.15 | 1,427.30 | 1,269.98 | 960.20 | |
| 应交税费 | 1,112.08 | 1,259.59 | 1,267.24 | -756.93 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,138.94 | 1,147.92 | 1,222.87 | 420.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 74,835.50 | 65,081.15 | 71,988.77 | 51,878.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,239.04 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 969.74 | 923.30 | 975.30 | 35.86 | |
| 长期递延收益 | 3,064.64 | 3,974.90 | 3,820.79 | 1,748.76 | |
| 其他非流动负债 | 3,955.94 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,229.36 | 4,898.20 | 4,796.09 | 1,784.62 | |
| 负债合计 | 84,064.86 | 69,979.35 | 76,784.87 | 53,663.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,507.40 | 50,507.40 | 50,507.40 | 24,000.00 | |
| 资本公积 | 93,273.22 | 91,853.90 | 91,484.17 | 70,153.41 | |
| 减：库存股 | 7,911.88 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -16.73 | -15.57 | -18.94 | -22.01 | |
| 专项储备 | 428.64 | 397.12 | 353.13 | 328.84 | |
| 盈余公积 | 8,088.85 | 6,764.11 | 6,764.11 | 6,764.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,902.30 | 58,621.12 | 54,028.02 | 50,735.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 203,271.80 | 208,128.08 | 203,117.90 | 151,960.32 | |
| 少数股东权益 | 6,480.60 | 6,602.74 | 6,469.85 | 4,194.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 209,752.40 | 214,730.82 | 209,587.75 | 156,154.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 293,817.26 | 284,710.17 | 286,372.62 | 209,817.89 | |
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