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| 正海磁材(300224) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,420.83 | 73,963.79 | 53,329.48 | 51,343.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 98,511.39 | -- | 76,433.56 | -- | |
| 应收票据 | 32,393.06 | 25,610.91 | 13,657.58 | 22,315.57 | |
| 应收账款 | 66,118.33 | 57,654.91 | 62,775.97 | 52,904.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 834.32 | 649.97 | 789.22 | 584.57 | |
| 其他应收款(合计) | 346.28 | -- | 129.13 | -- | |
| 应收利息 | 55.64 | 79.79 | 48.67 | 213.06 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 290.64 | 129.01 | 80.46 | 272.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,197.84 | 33,025.47 | 34,391.05 | 40,258.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,549.06 | 9,835.62 | 39,892.02 | 37,265.55 | |
| 流动资产合计 | 219,625.44 | 200,949.46 | 204,964.46 | 205,157.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 979.07 | 647.31 | 647.31 | 623.81 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,043.44 | -- | 6,101.76 | -- | |
| 在建工程 | 2,043.44 | 7,104.48 | 6,101.76 | 6,105.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 16.03 | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,378.10 | -- | 46,175.88 | -- | |
| 固定资产净额 | 52,378.10 | 45,927.34 | 46,175.88 | 46,877.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,956.55 | 9,166.20 | 8,689.81 | 8,882.28 | |
| 开发支出 | 829.83 | 362.66 | 231.34 | 77.76 | |
| 商誉 | 26,884.27 | 26,884.27 | 26,884.27 | 26,884.27 | |
| 长期待摊费用 | 953.93 | 933.92 | 863.04 | 907.19 | |
| 递延所得税资产 | 2,275.97 | 2,021.38 | 1,720.28 | 1,850.21 | |
| 其他非流动资产 | 1,008.48 | 1,718.94 | 1,268.98 | 1,229.23 | |
| 非流动资产合计 | 96,809.65 | 95,266.50 | 93,082.66 | 93,953.86 | |
| 资产总计 | 316,435.09 | 296,215.96 | 298,047.11 | 299,111.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,950.00 | 3,950.00 | 2,581.51 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 59,144.37 | -- | 58,020.04 | -- | |
| 应付票据 | 31,072.51 | 14,341.61 | 38,894.07 | 39,445.65 | |
| 应付账款 | 28,071.86 | 34,022.15 | 19,125.97 | 25,432.39 | |
| 预收款项 | 1,327.62 | 1,958.88 | 990.85 | 3,759.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,963.69 | 1,667.85 | 1,418.24 | 1,501.84 | |
| 应交税费 | 905.99 | 718.47 | 1,068.78 | 758.99 | |
| 其他应付款(合计) | 9,323.17 | -- | 9,005.28 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,323.17 | 8,866.69 | 9,005.28 | 5,060.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 77,614.82 | 65,525.66 | 73,084.70 | 75,959.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,737.28 | 1,497.58 | 1,450.52 | 1,216.40 | |
| 递延所得税负债 | 837.74 | 867.74 | 888.22 | 938.03 | |
| 长期递延收益 | 3,014.76 | 4,435.64 | 2,993.58 | 3,411.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 3,955.94 | |
| 非流动负债合计 | 5,589.78 | 6,800.96 | 5,332.32 | 9,522.07 | |
| 负债合计 | 83,204.60 | 72,326.62 | 78,417.02 | 85,481.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,621.73 | 50,621.73 | 50,621.73 | 50,507.40 | |
| 资本公积 | 96,584.47 | 95,338.45 | 95,092.43 | 93,827.81 | |
| 减：库存股 | 4,467.55 | 4,467.55 | 4,467.55 | 7,911.88 | |
| 其他综合收益 | -15.07 | -14.95 | -15.02 | -15.20 | |
| 专项储备 | 583.36 | 542.54 | 529.13 | 481.99 | |
| 盈余公积 | 9,650.81 | 8,088.85 | 8,088.85 | 8,088.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 73,399.30 | 67,101.05 | 63,161.22 | 62,080.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 226,357.04 | 217,210.11 | 213,010.79 | 207,059.91 | |
| 少数股东权益 | 6,873.45 | 6,679.23 | 6,619.30 | 6,570.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 233,230.49 | 223,889.34 | 219,630.09 | 213,630.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 316,435.09 | 296,215.96 | 298,047.11 | 299,111.77 | |
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