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| 正海磁材(300224) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,677.27 | 40,636.83 | 29,636.84 | 102,796.28 | |
| 交易性金融资产 | 14,244.21 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 88,164.58 | -- | 62,887.66 | 80,226.63 | |
| 应收票据 | 33,073.38 | 18,127.90 | 21,953.79 | 32,348.78 | |
| 应收账款 | 55,091.20 | 51,632.13 | 40,933.87 | 47,877.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 338.09 | 746.63 | 778.89 | 1,078.38 | |
| 其他应收款(合计) | 355.66 | -- | 324.41 | 429.95 | |
| 应收利息 | 35.15 | 58.53 | 50.26 | 154.27 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 320.51 | 315.98 | 274.15 | 275.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,467.50 | 46,682.76 | 44,419.36 | 40,860.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 99,749.48 | 111,569.82 | 126,192.46 | 69,081.60 | |
| 流动资产合计 | 282,996.80 | 269,770.59 | 264,239.61 | 294,472.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 565.19 | 884.65 | 884.65 | 979.07 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,871.15 | -- | 2,314.73 | 2,418.48 | |
| 在建工程 | 4,871.15 | 4,111.73 | 2,314.73 | 2,418.48 | |
| 工程物资 | -- | 24.80 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,191.95 | -- | 50,798.03 | 51,568.46 | |
| 固定资产净额 | 52,191.95 | 50,417.65 | 50,798.03 | 51,568.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,518.08 | 8,484.58 | 8,635.89 | 8,832.79 | |
| 开发支出 | 1,822.26 | 1,694.63 | 1,376.90 | 1,010.53 | |
| 商誉 | 16,689.76 | 26,884.27 | 26,884.27 | 26,884.27 | |
| 长期待摊费用 | 2,126.60 | 1,125.63 | 905.95 | 923.32 | |
| 递延所得税资产 | 6,350.08 | 3,933.21 | 3,624.00 | 2,709.09 | |
| 其他非流动资产 | 8,021.22 | 4,603.64 | 2,876.69 | 2,942.89 | |
| 非流动资产合计 | 101,656.27 | 102,664.79 | 98,801.12 | 98,768.90 | |
| 资产总计 | 384,653.07 | 372,435.38 | 363,040.73 | 393,241.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,338.02 | 6,626.32 | 1,950.00 | 3,950.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,407.67 | -- | 53,355.51 | 61,245.35 | |
| 应付票据 | 24,150.58 | 29,263.41 | 28,686.43 | 36,813.57 | |
| 应付账款 | 36,257.09 | 27,729.48 | 24,669.08 | 24,431.78 | |
| 预收款项 | 517.90 | 558.11 | 564.66 | 1,006.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,702.41 | 1,405.94 | 1,489.68 | 1,872.11 | |
| 应交税费 | 675.55 | 884.47 | 277.02 | 138.49 | |
| 其他应付款(合计) | 2,716.68 | -- | 3,655.69 | 6,704.54 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,716.68 | 2,510.73 | 3,655.69 | 6,704.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 75,358.22 | 68,978.46 | 61,292.55 | 74,916.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,868.26 | 5,956.44 | 5,988.16 | 5,964.64 | |
| 递延所得税负债 | 2,869.48 | 763.04 | 787.29 | 827.39 | |
| 长期递延收益 | 3,678.52 | 3,680.94 | 3,693.88 | 3,381.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,416.26 | 10,400.42 | 10,469.32 | 10,173.84 | |
| 负债合计 | 83,774.48 | 79,378.87 | 71,761.88 | 85,090.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,511.64 | 83,511.64 | 83,512.91 | 55,675.27 | |
| 资本公积 | 134,898.33 | 136,879.46 | 136,859.38 | 166,073.74 | |
| 减：库存股 | 487.11 | 487.11 | 488.38 | 4,467.55 | |
| 其他综合收益 | -8.34 | -10.47 | -10.84 | -14.30 | |
| 专项储备 | 744.77 | 707.51 | 668.82 | 629.90 | |
| 盈余公积 | 11,250.23 | 9,650.81 | 9,650.81 | 9,941.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,257.26 | 57,047.11 | 55,200.09 | 73,628.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 295,166.78 | 287,298.96 | 285,392.79 | 301,467.06 | |
| 少数股东权益 | 5,711.81 | 5,757.54 | 5,886.06 | 6,683.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 300,878.59 | 293,056.50 | 291,278.85 | 308,150.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 384,653.07 | 372,435.38 | 363,040.73 | 393,241.78 | |
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