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| 正海磁材(300224) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,714.61 | 70,247.91 | 70,485.83 | 79,645.83 | |
| 交易性金融资产 | 23,063.74 | 25,203.00 | 31,518.32 | 27,695.77 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 106,636.36 | 128,297.00 | 105,174.35 | 98,550.39 | |
| 应收票据 | 35,863.33 | 50,551.06 | 44,836.06 | 43,688.61 | |
| 应收账款 | 70,773.03 | 77,745.94 | 60,338.29 | 54,861.77 | |
| 应收款项融资 | 27,456.77 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,100.79 | 1,079.37 | 2,077.60 | 1,336.33 | |
| 其他应收款(合计) | 257.12 | 502.50 | 409.18 | 736.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 257.12 | -- | 409.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 120,439.48 | 116,456.94 | 106,229.77 | 111,126.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,162.00 | 3,748.30 | 4,205.42 | 6,458.44 | |
| 流动资产合计 | 359,830.88 | 345,535.02 | 320,100.48 | 325,549.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,348.41 | 28,563.02 | 31,337.54 | 31,026.87 | |
| 在建工程 | 14,348.41 | -- | 31,337.54 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 86,892.10 | 64,440.23 | 56,229.11 | 54,524.73 | |
| 固定资产净额 | 86,892.10 | -- | 56,229.11 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,687.70 | 1,376.91 | 1,505.16 | 1,633.40 | |
| 无形资产 | 20,425.08 | 20,031.84 | 14,595.44 | 14,018.78 | |
| 开发支出 | 648.38 | 1,206.01 | 1,072.28 | 1,644.44 | |
| 商誉 | -- | 1,822.96 | 1,822.96 | 1,822.96 | |
| 长期待摊费用 | 463.32 | 879.15 | 964.49 | 1,054.50 | |
| 递延所得税资产 | 18,015.06 | 17,937.01 | 17,416.33 | 17,068.90 | |
| 其他非流动资产 | 8,140.92 | 8,874.93 | 8,454.67 | 7,526.48 | |
| 非流动资产合计 | 150,620.96 | 145,132.06 | 133,397.96 | 130,321.05 | |
| 资产总计 | 510,451.84 | 490,667.08 | 453,498.45 | 455,870.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,163.78 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 179,831.53 | 186,511.12 | 161,889.54 | 156,419.26 | |
| 应付票据 | 141,289.99 | 144,386.53 | 132,561.30 | 106,274.61 | |
| 应付账款 | 38,541.54 | 42,124.59 | 29,328.24 | 50,144.65 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,813.24 | 3,723.68 | 2,539.68 | 4,245.89 | |
| 应交税费 | 1,633.85 | 1,178.11 | 1,613.53 | 699.39 | |
| 其他应付款(合计) | 7,241.61 | 9,433.86 | 6,943.71 | 5,886.34 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,241.61 | -- | 6,943.71 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 685.95 | 502.80 | 495.79 | 389.92 | |
| 其他流动负债 | 5,617.78 | 484.24 | 365.78 | 454.65 | |
| 流动负债合计 | 214,689.18 | 205,878.79 | 176,854.31 | 171,741.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,026.62 | 876.91 | 1,028.41 | 1,232.95 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,111.63 | 1,131.91 | 1,101.72 | 1,378.96 | |
| 递延所得税负债 | 329.29 | 350.18 | 336.98 | 464.30 | |
| 长期递延收益 | 10,166.60 | 10,577.19 | 10,764.21 | 11,456.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,634.14 | 12,936.19 | 13,231.32 | 14,532.74 | |
| 负债合计 | 227,323.32 | 218,814.98 | 190,085.62 | 186,273.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,021.66 | 82,021.66 | 82,021.66 | 82,021.66 | |
| 资本公积 | 124,546.65 | 123,398.56 | 121,851.14 | 120,303.71 | |
| 减：库存股 | 3,500.01 | 5,600.02 | 5,600.02 | 5,600.02 | |
| 其他综合收益 | -39.28 | -29.44 | -18.96 | -15.96 | |
| 专项储备 | 923.59 | 973.47 | 1,055.73 | 1,070.09 | |
| 盈余公积 | 18,490.98 | 15,437.21 | 15,437.21 | 15,437.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,550.87 | 51,456.77 | 44,518.65 | 52,412.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 278,994.44 | 267,658.21 | 259,265.40 | 265,628.90 | |
| 少数股东权益 | 4,134.08 | 4,193.89 | 4,147.42 | 3,967.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 283,128.52 | 271,852.10 | 263,412.82 | 269,596.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 510,451.84 | 490,667.08 | 453,498.45 | 455,870.05 | |
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