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| 正海磁材(300224) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,978.13 | 53,900.62 | 47,308.60 | 35,619.72 | |
| 交易性金融资产 | 31,922.45 | 16,200.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 93,823.28 | 91,511.80 | 96,503.38 | 100,857.11 | |
| 应收票据 | 39,946.52 | 41,663.93 | 42,333.21 | 45,263.86 | |
| 应收账款 | 53,876.75 | 49,847.87 | 54,170.17 | 55,593.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 949.97 | 824.13 | 1,161.41 | 726.84 | |
| 其他应收款(合计) | 289.20 | 403.28 | 316.35 | 535.94 | |
| 应收利息 | -- | 208.62 | 120.19 | 222.29 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 289.20 | -- | 196.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54,978.00 | 65,051.45 | 62,299.12 | 62,568.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,511.90 | 46,330.64 | 63,295.97 | 74,697.13 | |
| 流动资产合计 | 255,452.93 | 274,221.91 | 270,884.83 | 275,005.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,426.90 | 10,931.37 | 9,385.30 | 6,511.25 | |
| 在建工程 | 13,426.90 | -- | 9,385.30 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,836.62 | 53,168.65 | 54,162.14 | 54,199.47 | |
| 固定资产净额 | 52,836.62 | -- | 54,161.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.93 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,113.92 | 12,707.18 | 12,915.91 | 13,069.24 | |
| 开发支出 | 3,033.73 | 3,930.95 | 3,568.37 | 3,104.83 | |
| 商誉 | 1,822.96 | 1,822.96 | 1,822.96 | 1,822.96 | |
| 长期待摊费用 | 1,147.66 | 1,225.42 | 1,303.23 | 1,359.56 | |
| 递延所得税资产 | 13,114.50 | 12,213.41 | 11,594.11 | 10,991.47 | |
| 其他非流动资产 | 7,253.36 | 3,351.93 | 2,664.02 | 2,578.15 | |
| 非流动资产合计 | 105,749.64 | 99,851.86 | 97,916.03 | 94,136.92 | |
| 资产总计 | 361,202.56 | 374,073.77 | 368,800.86 | 369,142.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 81,755.20 | 90,704.32 | 87,490.47 | 86,464.36 | |
| 应付票据 | 62,713.64 | 65,172.97 | 67,437.67 | -- | |
| 应付账款 | 19,041.56 | 25,531.35 | 20,052.80 | -- | |
| 预收款项 | 336.69 | 238.88 | 399.97 | 322.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,391.65 | 1,414.34 | 1,263.62 | 2,041.03 | |
| 应交税费 | 932.09 | 429.47 | 923.02 | 2,345.73 | |
| 其他应付款(合计) | 169.70 | 2,932.33 | 2,680.54 | 1,686.22 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 169.70 | -- | 2,680.54 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 88,535.32 | 97,669.35 | 94,707.63 | 94,259.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,650.92 | 1,100.57 | 1,152.81 | 1,529.81 | |
| 递延所得税负债 | 556.93 | 611.80 | 612.26 | 641.30 | |
| 长期递延收益 | 5,081.98 | 4,588.80 | 4,583.61 | 4,289.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,289.83 | 6,301.17 | 6,348.68 | 6,460.54 | |
| 负债合计 | 95,825.15 | 103,970.51 | 101,056.30 | 100,719.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,021.66 | 82,021.66 | 82,021.66 | 82,021.66 | |
| 资本公积 | 124,508.72 | 124,228.39 | 123,866.89 | 123,866.89 | |
| 减：库存股 | 13,784.07 | 8,288.44 | 6,923.82 | 2,385.69 | |
| 其他综合收益 | -1.48 | -5.58 | -4.79 | -14.94 | |
| 专项储备 | 1,013.30 | 981.49 | 938.89 | 909.14 | |
| 盈余公积 | 13,153.17 | 11,250.23 | 11,250.23 | 11,250.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,489.23 | 55,479.77 | 51,930.08 | 47,770.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 261,400.51 | 265,667.52 | 263,079.14 | 263,418.07 | |
| 少数股东权益 | 3,976.90 | 4,435.73 | 4,665.41 | 5,004.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 265,377.41 | 270,103.25 | 267,744.56 | 268,422.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 361,202.56 | 374,073.77 | 368,800.86 | 369,142.61 | |
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