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| 正海磁材(300224) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,338.55 | 88,376.58 | 92,832.89 | 161,599.16 | |
| 交易性金融资产 | 143,917.90 | 90,493.67 | 81,341.32 | 30,096.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 162,888.69 | 197,940.53 | 225,704.24 | 250,095.10 | |
| 应收票据 | 41,902.06 | 63,727.83 | 72,887.02 | 120,489.11 | |
| 应收账款 | 120,986.63 | 134,212.70 | 152,817.22 | 129,605.99 | |
| 应收款项融资 | 32,353.35 | 58,899.14 | 46,440.40 | 9,299.34 | |
| 预付款项 | 2,778.01 | 4,610.22 | 5,075.54 | 2,617.77 | |
| 其他应收款(合计) | 614.42 | 326.35 | 305.32 | 279.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 614.42 | -- | 305.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 153,062.56 | 140,390.07 | 139,342.15 | 184,404.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,468.86 | 3,368.81 | 1,171.61 | 4,734.81 | |
| 流动资产合计 | 598,422.35 | 584,405.36 | 592,213.48 | 643,125.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 23,951.82 | 37,550.83 | 36,556.36 | 31,893.38 | |
| 在建工程 | 23,724.48 | -- | 36,555.98 | -- | |
| 工程物资 | 227.35 | -- | 0.38 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 162,878.52 | 130,912.50 | 129,910.77 | 129,623.05 | |
| 固定资产净额 | 162,878.52 | -- | 129,910.63 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.14 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,762.29 | 2,978.10 | 3,201.45 | 2,637.49 | |
| 无形资产 | 27,216.00 | 26,943.37 | 25,987.92 | 26,264.01 | |
| 开发支出 | 1,448.29 | 1,675.66 | 2,698.81 | 2,281.13 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 292.70 | 269.29 | 468.96 | 268.92 | |
| 递延所得税资产 | 14,632.67 | 21,206.94 | 20,999.18 | 19,806.93 | |
| 其他非流动资产 | 6,157.50 | 15,239.31 | 15,433.62 | 18,055.65 | |
| 非流动资产合计 | 239,339.79 | 236,776.01 | 235,257.06 | 230,830.55 | |
| 资产总计 | 837,762.14 | 821,181.37 | 827,470.55 | 873,956.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 345.74 | -- | -- | 22,543.81 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 289,231.87 | 275,942.97 | 298,966.39 | 323,837.17 | |
| 应付票据 | 224,837.76 | 211,611.51 | 238,104.62 | 259,096.60 | |
| 应付账款 | 64,394.11 | 64,331.46 | 60,861.77 | 64,740.57 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,295.61 | 9,386.46 | 6,463.60 | 10,284.31 | |
| 应交税费 | 3,533.96 | 3,133.18 | 2,896.76 | 492.47 | |
| 其他应付款(合计) | 4,256.86 | 4,418.10 | 4,349.20 | 4,479.91 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,256.86 | -- | 4,349.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,703.76 | 736.46 | 813.14 | 808.49 | |
| 其他流动负债 | 376.82 | 1,031.23 | 1,214.81 | 2,457.88 | |
| 流动负债合计 | 315,118.36 | 297,799.86 | 318,118.68 | 371,382.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 应付债券 | 110,243.34 | 108,806.71 | 107,157.83 | 105,506.17 | |
| 租赁负债 | 1,984.57 | 2,167.27 | 2,378.98 | 1,744.98 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,274.66 | 1,213.28 | 1,209.43 | 1,263.25 | |
| 递延所得税负债 | 6,004.07 | 1,231.37 | 1,245.16 | 1,141.48 | |
| 长期递延收益 | 11,160.14 | 12,700.92 | 13,286.73 | 13,374.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 130,666.77 | 134,119.56 | 133,278.13 | 123,030.23 | |
| 负债合计 | 445,785.13 | 431,919.42 | 451,396.81 | 494,412.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,024.51 | 82,024.43 | 82,021.99 | 82,021.66 | |
| 资本公积 | 129,738.70 | 129,572.65 | 129,043.34 | 128,540.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -26.76 | -35.20 | -24.35 | -39.29 | |
| 专项储备 | 1,335.87 | 1,209.35 | 1,119.56 | 1,095.10 | |
| 盈余公积 | 24,651.43 | 23,231.18 | 23,231.18 | 23,231.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 119,151.78 | 112,580.78 | 99,923.00 | 103,982.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 387,765.54 | 384,924.66 | 371,664.43 | 375,181.82 | |
| 少数股东权益 | 4,211.47 | 4,337.29 | 4,409.31 | 4,361.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 391,977.00 | 389,261.95 | 376,073.74 | 379,543.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 837,762.14 | 821,181.37 | 827,470.55 | 873,956.43 | |
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