正海磁材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
正海磁材(300224) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金154,152.65107,857.2052,948.97190,583.56146,126.54
收到的税费返还5,000.433,606.841,660.193,318.022,311.87
收到的其他与经营活动有关的现金7,732.332,102.07281.742,445.041,534.58
经营活动现金流入小计166,885.42113,566.1054,890.90196,346.62149,972.99
购买商品、接受劳务支付的现金116,081.3474,696.2132,686.98153,321.34116,183.27
支付给职工以及为职工支付的现金22,181.7214,647.857,082.1826,780.4320,489.21
支付的各项税费3,722.532,405.171,689.756,455.805,268.44
支付的其他与经营活动有关的现金2,766.271,838.09899.213,277.762,112.90
经营活动现金流出小计144,751.8593,587.3342,358.12189,835.33144,053.82
经营活动产生的现金流量净额22,133.5719,978.7812,532.786,511.295,919.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------500.00--
取得投资收益所收到的现金1,783.551,342.76491.004,147.843,247.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.713.760.054.874.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------923.78
收到的其他与投资活动有关的现金13,550.0012,250.005,750.4022,066.1318,044.62
投资活动现金流入小计15,354.2713,596.526,241.4526,718.8322,220.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,179.098,371.884,813.6718,101.2412,253.16
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,179.098,371.884,813.6718,101.2412,253.16
投资活动产生的现金流量净额5,175.185,224.641,427.788,617.599,967.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------1,950.001,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,713.6013,713.6013,647.709,313.799,313.79
筹资活动现金流入小计13,713.6013,713.6013,647.7011,263.7911,263.79
偿还债务支付的现金1,950.001,950.001,400.00--300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,022.0716,022.0714.87154.40-369.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,400.4711,527.7715,779.0727,731.7720,318.60
筹资活动现金流出小计29,372.5429,499.8417,193.9327,886.1720,249.20
筹资活动产生的现金流量净额-15,658.94-15,786.24-3,546.23-16,622.38-8,985.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.49254.46187.45-130.27-16.37
五、现金及现金等价物净增加额11,633.319,671.6310,601.78-1,623.776,884.57
加:期初现金及现金等价物余额33,862.1433,862.1433,862.1435,485.9035,485.90
六、期末现金及现金等价物余额45,495.4443,533.7744,463.9233,862.1442,370.48
附注
净利润--4,998.78--8,769.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--242.49--3,724.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,155.18--6,166.00--
无形资产摊销--799.39--1,351.04--
长期待摊费用摊销--290.51--299.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.86------
固定资产报废损失--0.74--35.68--
公允价值变动损失--118.37---172.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---92.89---11.71--
投资损失---1,342.76---4,147.84--
递延所得税资产减少---987.34---2,634.39--
递延所得税负债增加---114.25---125.99--
存货的减少---8,648.73--3,146.58--
经营性应收项目的减少--19,222.85--5,353.10--
经营性应付项目的增加--2,531.80---15,242.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---208.22------
经营活动产生现金流量净额--19,978.78--6,511.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,533.77--33,862.14--
现金的期初余额--33,862.14--35,485.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,671.63---1,623.77--
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