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| 正海磁材(300224) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,681.51 | 662,326.64 | 489,037.17 | 318,432.36 | 146,424.88 |
| 收到的税费返还 | 3,017.40 | 21,400.01 | 14,507.44 | 13,458.08 | 9,112.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,561.88 | 4,651.65 | 1,361.03 | 1,298.27 | 924.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,260.79 | 688,378.31 | 504,905.65 | 333,188.71 | 156,461.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,245.25 | 542,119.30 | 452,652.02 | 298,064.67 | 168,414.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,775.71 | 54,922.93 | 43,324.35 | 30,490.50 | 12,313.13 |
| 支付的各项税费 | 1,185.75 | 11,103.17 | 7,999.34 | 5,006.98 | 3,020.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 783.86 | 8,714.18 | 7,367.97 | 5,112.72 | 2,942.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 128,990.56 | 616,859.58 | 511,343.68 | 338,674.86 | 186,690.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,729.77 | 71,518.72 | -6,438.04 | -5,486.15 | -30,229.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,152.68 | 2,520.71 | 2,807.98 | 1,086.83 | 757.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.12 | 58.29 | 51.21 | 43.35 | 1.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,600.00 | 399.72 | 12,400.00 | 22,500.00 | 73,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,760.80 | 2,978.72 | 15,259.18 | 23,630.18 | 74,259.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,988.51 | 39,584.77 | 25,271.16 | 30,830.96 | 18,965.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 39,800.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,988.51 | 79,384.77 | 25,271.16 | 30,830.96 | 18,965.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,772.29 | -76,406.05 | -10,011.98 | -7,200.78 | 55,293.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 8,345.13 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,972.84 | 21,378.74 | 46,408.25 | 46,408.25 | 43,308.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,972.84 | 29,723.87 | 54,408.25 | 54,408.25 | 43,308.25 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 21,663.17 | 21,690.62 | 21,690.62 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55.61 | 17,077.31 | 16,691.94 | 16,503.71 | 49.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 132.00 | 132.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,663.56 | 23,236.83 | 60,628.62 | 44,064.35 | 45,521.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,719.17 | 61,977.32 | 99,011.18 | 82,258.68 | 45,571.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,746.33 | -32,253.45 | -44,602.93 | -27,850.43 | -2,262.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 329.53 | -349.37 | -1,036.51 | -933.47 | -316.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,374.28 | -37,490.14 | -62,089.45 | -41,470.84 | 22,485.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,156.30 | 90,646.44 | 90,646.44 | 90,646.44 | 90,646.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,782.02 | 53,156.30 | 28,556.99 | 49,175.60 | 113,131.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 44,818.24 | -- | 24,239.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,226.42 | -- | 2,753.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,539.95 | -- | 5,673.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,112.14 | -- | 523.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 42.92 | -- | 301.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.46 | -- | 0.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 472.13 | -- | 258.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -617.90 | -- | -341.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,621.60 | -- | 2,474.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,218.44 | -- | -1,050.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,122.00 | -- | -1,459.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -864.58 | -- | 39.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,480.34 | -- | 24,332.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 59,773.77 | -- | 36,822.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -66,654.22 | -- | -101,428.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,663.90 | -- | 921.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 71,518.72 | -- | -5,486.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,156.30 | -- | 49,175.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 90,646.44 | -- | 90,646.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,490.14 | -- | -41,470.84 | -- |
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