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| 正海磁材(300224) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 534,120.76 | 377,624.88 | 233,249.13 | 100,228.94 | |
| 收到的税费返还 | 29,924.85 | 27,184.42 | 19,315.68 | 2,868.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,026.71 | 10,527.71 | 3,923.38 | 2,835.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 572,072.32 | 415,337.01 | 256,488.18 | 105,933.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 492,473.02 | 352,652.15 | 217,155.27 | 97,249.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,996.74 | 32,859.89 | 22,087.76 | 10,090.49 | |
| 支付的各项税费 | 9,162.80 | 7,172.45 | 4,296.53 | 2,308.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,288.28 | 12,368.71 | 6,285.88 | 4,748.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 548,920.84 | 405,053.21 | 249,825.44 | 114,397.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,151.48 | 10,283.80 | 6,662.74 | -8,464.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 892.08 | 655.38 | -74.86 | 291.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 298.58 | 241.41 | 50.18 | 45.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,778.47 | 14,517.00 | 18,800.00 | 26,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,969.13 | 15,413.79 | 18,775.32 | 26,337.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,284.77 | 26,327.18 | 15,218.88 | 8,587.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67,625.07 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,909.84 | 26,327.18 | 15,218.88 | 8,587.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,940.71 | -10,913.38 | 3,556.44 | 17,750.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 173,629.43 | 22,979.43 | 24,144.04 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,825.58 | 16,494.57 | 20,794.57 | 21,524.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 244,455.01 | 39,474.01 | 44,938.62 | 21,524.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,335.39 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 280.58 | 132.00 | 132.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,048.95 | 38,275.94 | 35,588.94 | 29,075.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,664.92 | 38,407.94 | 35,720.94 | 29,075.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,790.09 | 1,066.06 | 9,217.68 | -7,551.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -174.46 | -332.78 | 545.18 | 15.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,826.41 | 103.70 | 19,982.04 | 1,750.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,820.03 | 36,820.03 | 36,820.03 | 36,820.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,646.44 | 36,923.74 | 56,802.07 | 38,570.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,684.75 | -- | 20,943.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,097.68 | -- | 1,144.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,325.25 | -- | 4,131.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,005.34 | -- | 514.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 237.90 | -- | 120.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.75 | -- | -2.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 154.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.45 | -- | -11.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,979.94 | -- | -950.88 | -- | |
| 投资损失 | -828.34 | -- | -404.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,525.04 | -- | -1,424.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 876.27 | -- | -5.51 | -- | |
| 存货的减少 | -45,373.13 | -- | -69,416.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -148,054.10 | -- | -61,365.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 158,122.76 | -- | 111,288.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,494.18 | -- | 1,753.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,151.48 | -- | 6,662.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,646.44 | -- | 56,802.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,820.03 | -- | 36,820.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,826.41 | -- | 19,982.04 | -- | |
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