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| 正海磁材(300224) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,263.17 | 154,152.65 | 107,857.20 | 52,948.97 | |
| 收到的税费返还 | 6,271.44 | 5,000.43 | 3,606.84 | 1,660.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,358.47 | 7,732.33 | 2,102.07 | 281.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 224,893.08 | 166,885.42 | 113,566.10 | 54,890.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,271.92 | 116,081.34 | 74,696.21 | 32,686.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,631.26 | 22,181.72 | 14,647.85 | 7,082.18 | |
| 支付的各项税费 | 4,871.46 | 3,722.53 | 2,405.17 | 1,689.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,482.19 | 2,766.27 | 1,838.09 | 899.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 196,256.82 | 144,751.85 | 93,587.33 | 42,358.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,636.25 | 22,133.57 | 19,978.78 | 12,532.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,943.86 | 1,783.55 | 1,342.76 | 491.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.27 | 20.71 | 3.76 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 89.40 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,550.00 | 12,250.00 | 5,750.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,068.54 | 15,354.27 | 13,596.52 | 6,241.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,657.34 | 10,179.09 | 8,371.88 | 4,813.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,145.31 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,802.65 | 10,179.09 | 8,371.88 | 4,813.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,734.11 | 5,175.18 | 5,224.64 | 1,427.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,000.03 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,491.75 | 13,713.60 | 13,713.60 | 13,647.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,491.78 | 13,713.60 | 13,713.60 | 13,647.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,022.07 | 16,022.07 | 16,022.07 | 14.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,504.38 | 11,400.47 | 11,527.77 | 15,779.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,476.45 | 29,372.54 | 29,499.84 | 17,193.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,984.67 | -15,658.94 | -15,786.24 | -3,546.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -479.76 | -16.49 | 254.46 | 187.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,562.28 | 11,633.31 | 9,671.63 | 10,601.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,862.14 | 33,862.14 | 33,862.14 | 33,862.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,299.85 | 45,495.44 | 43,533.77 | 44,463.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,313.99 | -- | 4,998.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,295.54 | -- | 242.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,320.22 | -- | 3,155.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,506.03 | -- | 799.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 321.26 | -- | 290.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 12.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 126.13 | -- | 0.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -321.90 | -- | 118.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 497.50 | -- | -92.89 | -- | |
| 投资损失 | -1,771.29 | -- | -1,342.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,844.76 | -- | -987.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -131.61 | -- | -114.25 | -- | |
| 存货的减少 | -16,288.43 | -- | -8,648.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,891.93 | -- | 19,222.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,473.89 | -- | 2,531.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,031.62 | -- | -208.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,636.25 | -- | 19,978.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,299.85 | -- | 43,533.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,862.14 | -- | 33,862.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,562.28 | -- | 9,671.63 | -- | |
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