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正海磁材(300224) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,342.78 | 89,775.70 | 62,520.39 | 26,432.45 | |
收到的税费返还 | 1,593.55 | 1,280.50 | 1,280.50 | 914.35 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,341.35 | 940.78 | 299.96 | 75.54 | |
经营活动现金流入小计 | 134,277.69 | 91,996.98 | 64,100.85 | 27,422.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,806.02 | 62,428.71 | 34,069.05 | 14,184.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,202.72 | 9,690.56 | 6,194.20 | 2,038.70 | |
支付的各项税费 | 7,433.48 | 5,453.59 | 2,123.17 | 607.15 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,319.80 | 2,062.25 | 989.40 | 367.80 | |
经营活动现金流出小计 | 122,762.01 | 79,635.11 | 43,375.82 | 17,197.89 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,515.67 | 12,361.87 | 20,725.03 | 10,224.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 784.85 | 545.08 | 170.36 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.45 | 2.13 | 0.13 | 0.13 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,199.45 | 3,464.14 | 3,110.07 | 2,766.91 | |
投资活动现金流入小计 | 4,988.75 | 4,011.35 | 3,280.56 | 2,767.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,306.04 | 8,958.20 | 7,365.52 | 4,663.38 | |
投资所支付的现金 | 600.00 | -- | -- | 12,661.27 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,403.05 | 9,403.05 | 9,403.05 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,633.08 | 17,233.08 | 36,533.08 | 16,200.00 | |
投资活动现金流出小计 | 44,942.17 | 35,594.33 | 53,301.65 | 33,524.65 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,953.42 | -31,582.98 | -50,021.09 | -30,757.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 21,028.00 | 20,598.00 | 20,598.00 | 12,570.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,585.95 | 2,633.76 | 2,585.95 | 2,585.95 | |
筹资活动现金流入小计 | 23,613.94 | 23,231.76 | 23,183.94 | 15,155.94 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,709.43 | 3,647.81 | 3,538.02 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,102.84 | 2,864.91 | 4,269.52 | 5,598.17 | |
筹资活动现金流出小计 | 9,812.27 | 6,512.73 | 7,807.53 | 5,598.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,801.67 | 16,719.03 | 15,376.41 | 9,557.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 197.41 | 54.81 | -63.59 | -240.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,438.66 | -2,447.27 | -13,983.25 | -11,216.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 74,290.46 | 74,290.46 | 74,290.46 | 74,290.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 59,851.80 | 71,843.19 | 60,307.21 | 63,074.13 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,015.86 | -- | 9,747.61 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,110.18 | -- | 1,386.84 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,054.77 | -- | 1,741.22 | -- | |
无形资产摊销 | 614.00 | -- | 218.48 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 32.98 | -- | -3.20 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.43 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 1.25 | -- | 32.10 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -2,214.28 | -- | -1,065.69 | -- | |
投资损失 | -1,265.06 | -- | -627.93 | -- | |
递延所得税资产减少 | -319.72 | -- | 229.44 | -- | |
递延所得税负债增加 | -85.56 | -- | -80.00 | -- | |
存货的减少 | -7,477.57 | -- | -356.97 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -18,225.08 | -- | -3,526.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 15,047.81 | -- | 12,358.83 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,171.66 | -- | 670.43 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,515.67 | -- | 20,725.03 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 59,851.80 | -- | 60,307.21 | -- | |
现金的期初余额 | 74,290.46 | -- | 74,290.46 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -14,438.66 | -- | -13,983.25 | -- |
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