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正海磁材(300224) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,987.70 | 223,942.07 | 146,080.42 | 61,769.91 | |
收到的税费返还 | 14,789.70 | 11,592.47 | 7,487.49 | 3,656.67 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,142.45 | 6,066.98 | 3,223.22 | 819.06 | |
经营活动现金流入小计 | 348,919.85 | 241,601.52 | 156,791.13 | 66,245.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,636.21 | 178,717.65 | 111,752.15 | 50,768.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,216.10 | 26,899.74 | 18,730.95 | 8,268.34 | |
支付的各项税费 | 4,224.99 | 3,833.54 | 2,201.83 | 1,149.40 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,201.57 | 3,466.21 | 1,949.48 | 669.90 | |
经营活动现金流出小计 | 313,278.87 | 212,917.15 | 134,634.40 | 60,856.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,640.98 | 28,684.37 | 22,156.73 | 5,389.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,398.91 | 1,111.53 | 803.26 | 244.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 377.16 | 114.32 | 11.96 | 0.87 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,895.31 | 52,097.92 | 45,697.92 | 29,797.92 | |
投资活动现金流入小计 | 39,671.38 | 53,323.77 | 46,513.14 | 30,042.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,307.37 | 25,207.92 | 12,396.29 | 7,360.21 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 34,307.37 | 25,207.92 | 12,396.29 | 7,360.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,364.00 | 28,115.85 | 34,116.84 | 22,682.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,155.86 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,026.48 | 14,102.41 | 14,582.26 | 14,651.56 | |
筹资活动现金流入小计 | 16,182.34 | 14,102.41 | 14,582.26 | 14,651.56 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,404.33 | 16,404.33 | 16,404.33 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,347.88 | 25,377.71 | 23,442.20 | 20,529.42 | |
筹资活动现金流出小计 | 35,752.22 | 41,782.04 | 39,846.53 | 20,529.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,569.88 | -27,679.63 | -25,264.27 | -5,877.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -914.92 | -174.28 | -73.58 | 120.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,520.18 | 28,946.31 | 30,935.73 | 22,314.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,299.85 | 16,299.85 | 16,299.85 | 16,299.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,820.03 | 45,246.16 | 47,235.58 | 38,614.18 | |
附注 | |||||
净利润 | 26,651.30 | -- | 11,578.66 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,242.21 | -- | 888.75 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,268.22 | -- | 2,957.64 | -- | |
无形资产摊销 | 733.66 | -- | 319.09 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 654.59 | -- | 170.69 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.60 | -- | 232.01 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,354.68 | -- | 14.17 | -- | |
公允价值变动损失 | -63.74 | -- | -118.08 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,013.56 | -- | 574.10 | -- | |
投资损失 | -1,322.96 | -- | -684.21 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,055.80 | -- | -1,457.08 | -- | |
递延所得税负债增加 | -96.04 | -- | -88.35 | -- | |
存货的减少 | -48,576.19 | -- | -35,044.26 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -43,961.89 | -- | -12,398.15 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 85,281.69 | -- | 51,956.09 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 5,790.36 | -- | 2,999.18 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 35,640.98 | -- | 22,156.73 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 36,820.03 | -- | 47,235.58 | -- | |
现金的期初余额 | 16,299.85 | -- | 16,299.85 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 20,520.18 | -- | 30,935.73 | -- |
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