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| 正海磁材(300224) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,583.56 | 146,126.54 | 92,792.14 | 40,099.00 | |
| 收到的税费返还 | 3,318.02 | 2,311.87 | 1,861.87 | 795.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,445.04 | 1,534.58 | 1,145.64 | 433.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 196,346.62 | 149,972.99 | 95,799.65 | 41,327.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,321.34 | 116,183.27 | 81,074.53 | 40,792.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,780.43 | 20,489.21 | 13,959.04 | 7,213.16 | |
| 支付的各项税费 | 6,455.80 | 5,268.44 | 3,323.08 | 583.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,277.76 | 2,112.90 | 1,652.38 | 677.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 189,835.33 | 144,053.82 | 100,009.03 | 49,266.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,511.29 | 5,919.17 | -4,209.38 | -7,939.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,147.84 | 3,247.15 | 2,463.64 | 610.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.87 | 4.79 | 1.73 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 923.78 | 923.78 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,066.13 | 18,044.62 | 17,073.15 | 4,780.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,718.83 | 22,220.34 | 20,462.30 | 5,390.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,101.24 | 12,253.16 | 8,268.03 | 5,421.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,101.24 | 12,253.16 | 8,268.03 | 5,421.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,617.59 | 9,967.18 | 12,194.27 | -31.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,313.79 | 9,313.79 | 9,313.79 | 9,313.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,263.79 | 11,263.79 | 11,263.79 | 10,713.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 154.40 | -369.40 | 106.54 | 8.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,731.77 | 20,318.60 | 19,396.49 | 13,080.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,886.17 | 20,249.20 | 19,803.02 | 13,088.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,622.38 | -8,985.41 | -8,539.23 | -2,374.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -130.27 | -16.37 | -95.81 | -213.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,623.77 | 6,884.57 | -650.15 | -10,559.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,485.90 | 35,485.90 | 35,485.90 | 35,485.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,862.14 | 42,370.48 | 34,835.76 | 24,926.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,769.57 | -- | 4,354.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,724.24 | -- | 1,957.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,166.00 | -- | 3,080.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,351.04 | -- | 322.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 299.88 | -- | 149.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 6.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.68 | -- | 13.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -172.45 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -11.71 | -- | -101.94 | -- | |
| 投资损失 | -4,147.84 | -- | -2,453.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,634.39 | -- | -1,114.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -125.99 | -- | -70.66 | -- | |
| 存货的减少 | 3,146.58 | -- | -3,507.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,353.10 | -- | 3,062.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,242.42 | -- | -9,809.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -100.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,511.29 | -- | -4,209.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,862.14 | -- | 34,835.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,485.90 | -- | 35,485.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,623.77 | -- | -650.15 | -- | |
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