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| 正海磁材(300224) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,109.68 | 109,081.24 | 77,292.39 | 34,919.11 | |
| 收到的税费返还 | 4,240.10 | 4,201.96 | 2,104.90 | 1,163.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,981.92 | 2,901.87 | 2,686.45 | 2,319.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,331.70 | 116,185.07 | 82,083.74 | 38,402.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,869.72 | 77,232.22 | 48,373.59 | 15,788.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,345.76 | 15,492.98 | 10,806.54 | 5,520.95 | |
| 支付的各项税费 | 4,876.47 | 3,639.72 | 3,197.98 | 2,511.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,710.98 | 4,261.44 | 2,900.64 | 1,682.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,802.93 | 100,626.36 | 65,278.75 | 25,502.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,528.77 | 15,558.71 | 16,804.99 | 12,900.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,025.99 | 1,462.44 | 926.61 | 198.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.11 | 23.54 | 23.44 | 3.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 650.23 | 574.28 | 546.42 | 317.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,201.34 | 2,060.26 | 1,496.47 | 519.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,243.97 | 10,692.44 | 5,486.85 | 3,058.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,980.00 | 990.00 | 990.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68,250.00 | 75,500.00 | 88,700.00 | 32,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,493.97 | 88,172.44 | 95,176.85 | 36,048.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,292.63 | -86,112.19 | -93,680.37 | -35,529.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 74,294.04 | 74,294.04 | 74,294.04 | 74,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,338.02 | 6,626.32 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,238.88 | 4,238.88 | 4,238.88 | 4,238.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,870.94 | 85,159.24 | 78,532.92 | 78,538.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,950.00 | 3,950.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,877.33 | 16,802.79 | 16,791.32 | 42.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,715.05 | 15,395.58 | 7,916.78 | 8,994.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,542.37 | 36,148.37 | 26,708.10 | 9,037.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,328.57 | 49,010.87 | 51,824.82 | 69,501.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -536.59 | -145.31 | -158.54 | -52.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,971.88 | -21,687.92 | -25,209.11 | 46,820.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,181.95 | 50,181.95 | 50,181.95 | 50,181.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,210.06 | 28,494.03 | 24,972.84 | 97,002.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,512.29 | -- | -1,970.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,707.19 | -- | 3,638.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,358.95 | -- | 2,636.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 874.53 | -- | 434.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 219.94 | -- | 63.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.67 | -- | 11.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.10 | -- | 31.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 131.26 | -- | -294.34 | -- | |
| 投资损失 | -2,612.11 | -- | -832.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,074.10 | -- | -1,348.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,031.74 | -- | -50.45 | -- | |
| 存货的减少 | -11,805.38 | -- | -10,731.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,898.49 | -- | 34,373.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,461.58 | -- | -9,559.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -15,312.24 | -- | 401.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,528.77 | -- | 16,804.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,210.06 | -- | 24,972.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,181.95 | -- | 50,181.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,971.88 | -- | -25,209.11 | -- | |
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