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正海磁材(300224) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 44,799.69 | 48,927.03 | 66,515.92 | 54,091.55 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 14,244.21 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 100,619.88 | 93,418.18 | 92,267.73 | 81,378.33 | |
应收票据 | 39,141.83 | 38,995.57 | 27,751.22 | 32,314.28 | |
应收账款 | 61,478.05 | 54,422.61 | 64,516.51 | 49,064.05 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 482.61 | 589.48 | 417.45 | 544.92 | |
其他应收款(合计) | 713.05 | 644.99 | 465.46 | 381.75 | |
应收利息 | 408.27 | -- | 184.64 | 36.03 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 304.78 | 644.99 | 280.82 | 345.72 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 59,239.95 | 60,940.38 | 59,164.44 | 59,512.57 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 79,136.03 | 78,836.52 | 66,741.17 | 77,445.63 | |
流动资产合计 | 284,991.22 | 283,356.59 | 285,572.17 | 287,598.97 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | 119.11 | 119.11 | 565.19 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 3,330.49 | 1,914.54 | 2,531.88 | 5,011.83 | |
在建工程 | 3,330.49 | 1,914.54 | 2,531.88 | 5,011.83 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 54,919.68 | 54,933.51 | 54,284.06 | 51,533.89 | |
固定资产净额 | 54,919.68 | 54,933.51 | 54,284.06 | 51,533.89 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 13,306.34 | 15,155.94 | 15,243.76 | 15,375.08 | |
开发支出 | 2,836.60 | 2,624.75 | 2,389.52 | 2,103.19 | |
商誉 | 1,822.96 | 16,689.76 | 16,689.76 | 16,689.76 | |
长期待摊费用 | 1,441.10 | 1,596.18 | 1,807.80 | 1,971.09 | |
递延所得税资产 | 10,480.11 | 7,374.93 | 6,991.23 | 6,852.53 | |
其他非流动资产 | 1,334.24 | 1,783.66 | 1,761.23 | 2,598.82 | |
非流动资产合计 | 89,971.53 | 102,692.39 | 102,318.35 | 103,201.37 | |
资产总计 | 374,962.75 | 386,048.98 | 387,890.52 | 390,800.34 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 5,539.53 | 8,821.05 | 5,045.12 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 90,416.25 | 84,407.68 | 87,656.91 | 69,574.26 | |
应付票据 | 59,392.33 | -- | 51,895.51 | 33,610.29 | |
应付账款 | 31,023.92 | -- | 35,761.40 | 35,963.98 | |
预收款项 | 463.88 | 519.48 | 264.83 | 414.70 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,336.31 | 1,300.44 | 1,205.65 | 1,411.59 | |
应交税费 | 1,978.50 | 2,532.79 | 285.03 | 241.95 | |
其他应付款(合计) | 2,084.03 | 909.88 | 751.17 | 2,426.95 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,084.03 | 909.88 | 751.17 | 2,426.95 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 98,278.96 | 95,209.80 | 98,984.63 | 79,114.58 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,590.32 | 1,949.97 | 2,059.17 | 1,893.01 | |
递延所得税负债 | 682.92 | 706.25 | 704.98 | 2,844.47 | |
长期递延收益 | 4,171.25 | 3,914.07 | 4,061.88 | 3,654.70 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 6,444.49 | 6,570.28 | 6,826.03 | 8,392.18 | |
负债合计 | 104,723.45 | 101,780.08 | 105,810.67 | 87,506.76 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 82,021.66 | 82,021.66 | 82,021.66 | 83,511.64 | |
资本公积 | 123,866.89 | 123,866.89 | 123,958.85 | 134,918.42 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | 487.11 | |
其他综合收益 | -5.90 | -2.57 | -11.12 | -8.85 | |
专项储备 | 865.10 | 842.27 | 813.33 | 781.76 | |
盈余公积 | 11,250.23 | 11,250.23 | 11,250.23 | 11,250.23 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 47,079.79 | 60,990.61 | 58,730.60 | 67,764.41 | |
归属于母公司股东权益合计 | 265,077.76 | 278,969.08 | 276,763.56 | 297,730.50 | |
少数股东权益 | 5,161.54 | 5,299.82 | 5,316.29 | 5,563.08 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 270,239.30 | 284,268.90 | 282,079.85 | 303,293.58 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 374,962.75 | 386,048.98 | 387,890.52 | 390,800.34 |
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